公告日期：2023-06-27

债券代码：143603 债券简称：18同济 01
债券代码：143604 债券简称：18同济 02
华创证券有限责任公司关于 18 同济 01、18 同济 02

年度受托管理事务报告

（2022 年度）

受托管理人

华创证券有限责任公司

HUACHUANG SECURITIES CO.,LTD

二零二三年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司债券受托管理人执业行为准则》《同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行公司债券（品种一）募集说明书》及《同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行公司债券（品种二）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《债券受托管理协议受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关公开信息披露文件、发行人提供的资料以及第三方中介机构出具的专业意见等，由受托管理人华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所作的承诺或声明。

目录

重要声明 ...... 2
目录 ...... 3
第一章 本次债券概况 ...... 4
第二章 受托管理人履行职责情况...... 7

一、信息披露情况...... 7

二、风险排查情况...... 8
第三章 发行人经营与财务状况...... 9

一、发行人基本情况...... 9

二、发行人经营与财务状况...... 9
第四章 募集资金使用和披露、专项账户运作的核查情况...... 12

一、募集资金使用和披露的核查情况...... 12

二、募集资金专户开立及运作情况的核查情况...... 12
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 13
第六章 发行人偿债能力和意愿分析...... 14

一、发行人偿债能力分析...... 14

二、发行人偿债意愿分析...... 14
第七章 增信措施有效性分析 ...... 16
第八章 债券本息偿付情况 ...... 20
第九章 债券持有人会议召开情况...... 21
第十章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 22第十一章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施及
相应成效 ...... 23

第一章 债券概况

一、18 同济 01 的主要条款

1、发行主体：同济堂医药有限公司

2、债券名称：同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行公司债券

3、债券简称及代码：18 同济 01 143603

4、债券期限：2+1 年期（附第 2 个计息年度末发行人调整票面利率选择权
及投资人回售选择权）

5、发行总额（亿元）：2.2

6、债券余额（亿元）：2.0

7、票面利率（%）：7.80，第 2个计息年度末发行人未调整票面利率

8、起息日：2018 年 4 月 26日

9、付息日：2019 年至 2021年每年的 4月 25 日为本期债券上一个计息年度
的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）；若品种一投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付
息日为 2019 年至 2020 年每年的 4月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个交易日）。

10、兑付日：2020 年 4 月 25日

11、计息期限：2018 年 4 月 25日至 2020 年 4月 25日

12、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本

13、发行人调整票面利率选择权：附第 2个计息年度末发行人调整票面利率选择权

14、投资者回售选择权：附第 2个计息年度末投资人回售选择权

15、担保情况：新疆同济堂健康产业股份有限公司提供不可撤销连带责任
担保

16、信用级别及资信评级机构：2021年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。