公告日期：2023-02-10

债券代码：143603 债券简称：18 同济 01
债券代码：143604 债券简称：18 同济 02
华创证券有限责任公司

关于18同济01和18同济02债券担保人、担保人控股股东、 实际控制人被纳入失信被执行人的临时受托管理事务报告
债券受托管理人

2023 年 2 月

重要声明

本报告依据同济堂医药有限公司（以下简称“同济堂医药”或“发行人”）2018 年第一期公开发行公司债券《受托管理协议》等相关规定、新疆同济堂健康产业股份有限公司披露的《关于公司、控股股东、实际控制人被纳入失信被执行人的公告》（公告编号：2023-001），由受托管理人华创证券有限责任公司（以下简称“受托管理人”、“华创证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所做承诺或声明。

一、同济堂医药有限公司“18 同济 01”及“18 同济 02”公司债
券基本情况

（一）同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行公司债券（品种一）
1、发行人名称：同济堂医药有限公司

2、债券名称：18 同济 01

3、债券代码：143603

4、发行金额：人民币 2.20 亿元

5、债券期限：2+1 年期（附第 2 个计息年度末发行人调整票面利率选择权
及投资人回售选择权）

6、票面利率：7.80%，第 2 个计息年度末发行人未调整票面利率

7、最新评级情况：2021 年 6 月 28 日，中诚信国际信用评级有限责任公司
给予主体信用等级 C，债项信用等级 C；2022 年 7 月 29 日，中诚信国际信用评
级有限责任公司终止同济堂医药有限公司主体、相关债项及其担保方主体信用评级。

8、付息日：2019 年至 2021 年每年的 4 月 25 日为本期债券上一个计息年度
的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息）；若品种一投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息
日为 2019 年至 2020 年每年的 4 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个交易日）。

9、主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

10、受托管理人：华创证券有限责任公司

11、律师事务所：北京德恒律师事务所

12、评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

13、担保人：新疆同济堂健康产业股份有限公司

（二）同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行公司债券（品种二）
1、发行人名称：同济堂医药有限公司

2、债券名称：18 同济 02

3、债券代码：143604

4、发行金额：人民币 2.00 亿元

5、债券期限：3 年期

6、票面利率：7.80%

7、最新评级情况：2021 年 6 月 28 日，中诚信国际信用评级有限责任公司
给予主体信用等级 C，债项信用等级 C；2022 年 7 月 29 日，中诚信国际信用评
级有限责任公司终止同济堂医药有限公司主体、相关债项及其担保方主体信用评级。

8、付息日：2019 年至 2021 年每年的 4 月 25 日为本期债券上一个计息年度
的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。

9、主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

10、受托管理人：华创证券有限责任公司

11、律师事务所：北京德恒律师事务所

12、评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

13、担保人：新疆同济堂健康产业股份有限公司

二、重大事项

担保人于 2023 年 2 月 7 日披露了《关于公司、控股股东、实际控制人被纳
入失信被执行人的公告》（公告编号：2023-001），担保人、担保人的控股股东湖北同济堂投资控股有限公司、发行人及担保人的实际控制人张美华和李青（李青为发行人董事）被纳入失信被执行人。主要内容如下：

“（一）基本情况

1、被纳入失信被执行人的主体及任职情况：

姓名/名称 类别 具体任职/关联关系

新疆同济堂健康产业股份有限公司 ……
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