公告日期：2022-08-26

债券代码：143603 债券简称：18 同济 01
债券代码：143604 债券简称：18 同济 02
华创证券有限责任公司

关于同济堂医药有限公司“18 同济 01”、“18 同济 02”
年度受托管理事务报告

（2021 年度）

受托管理人

华创证券有限责任公司

HUACHUANG SECURITIES CO.,LTD

2022 年 8 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司债券受托管理人执业行为准则》《同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行公司债券(品种一)募集说明书》及《同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行公司债券(品种二)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关公开信息披露文件、发行人提供的资料以及第三方中介机构出具的专业意见等，由同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行公司债券(品种一)（以下简称“18 同济 01”）、同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行公司债券(品种二)（以下简称“18 同济 02”）受托管理人华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所作的承诺或声明。

目录

重要声明 ......2
目录......3
第一章 本次债券概况 ......4

一、本次债券的主要条款 ...... 4
第二章 受托管理人履行职责情况 ......7

一、 信息披露情况 ...... 7

二、风险排查情况 ...... 8
第三章 发行人经营与财务状况......9

一、发行人基本情况 ...... 9

二、发行人经营与财务状况 ...... 9
第四章 募集资金使用的核查情况 ......12

一、本次债券募集资金使用基本情况...... 12

二、对募集资金专户开立及运作情况...... 12
发行人、受托管理人与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行签订三方监管协议，为

本期债券设立募集资金专项账户。...... 12

三、募集资金存放与使用情况的核查情况...... 12
第五章 增信机制及偿债保障措施的有效性分析......13

一、本次债券增信机制及偿债保障措施...... 13

二、有效性分析 ...... 16
第六章 本息偿付情况及偿债保障措施的执行情况......17

一、本次债券本息偿付情况 ...... 17

二、本次保障措施的执行情况 ...... 17
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ......18

一、本次债券跟踪评级情况 ...... 18

二、本次债券行权情况 ...... 19

三、发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 19
第八章 债券持有人会议召开的情况 ......20
第九章 发行人偿债能力和意愿分析......21

一、发行人偿债能力分析 ...... 21

二、发行人偿债意愿分析 ...... 22
第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施......23

第一章 本次债券概况

一、本次债券的主要条款

（一）18 同济 01 主要条款

1、发行人名称：同济堂医药有限公司

2、债券名称：18 同济 01

3、债券代码：143603

4、债券余额：人民币 2.00 亿元

5、债券期限：2+1 年期（附第 2 个计息年度末发行人调整票面利率选择权
及投资人回售选择权）

6、票面利率：7.80%，第 2 个计息年度末发行人未调整票面利率

7、最新评级情况：主体信用等级 C，债项信用等级 C

8、付息日：2019 年至 2021 年每年的 4 月 25 日为本期债券上一个计息年度
的付……
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