公告日期：2022-04-15

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债券代码：143603 债券简称：18 同济 01

债券代码：143604 债券简称：18 同济 02

华创证券有限责任公司

关于同济堂医药有限公司

重大事项的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

2022 年 4 月

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重要声明

本报告依据同济堂医药有限公司（以下简称“同济堂医药”或“发行人”）

2018 年第一期公开发行公司债券《受托管理协议》等相关规定、 同济堂医药、 新

疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“同济堂”或“担保人”）的公开信

息、网络等公开信息，由受托管理人华创证券有限责任公司（以下简称 “受托管

理人”、 “华创证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所做承诺或

声明。

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一、 同济堂医药有限公司“18 同济 01” 及 “18 同济 02” 公司债

券基本情况

（一）同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行公司债券（品种一）

1、发行人名称：同济堂医药有限公司

2、债券名称：18 同济 01

3、债券代码：143603

4、发行金额：人民币 2.20 亿元

5、债券期限：2+1 年期（附第 2 个计息年度末发行人调整票面利率选择权

及投资人回售选择权）

6、票面利率：7.80%，第 2 个计息年度末发行人未调整票面利率

7、最新评级情况：主体信用等级 C，债项信用等级 C

8、付息日：2019 年至 2021 年每年的 4 月 25 日为本期债券上一个计息年

度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延

期间付息款项不另计息）；若品种一投资者行使回售选择权，则回售部分债券

的付息日为 2019 年至 2020 年每年的 4 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则

顺延至其后的第 1 个交易日）。

9、主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

10、受托管理人：华创证券有限责任公司

11、律师事务所：北京德恒律师事务所

12、评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

13、担保人：新疆同济堂健康产业股份有限公司

（二）同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行公司债券（品种二）

1、发行人名称：同济堂医药有限公司

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2、债券名称：18 同济 02

3、债券代码：143604

4、发行金额：人民币 2.00 亿元

5、债券期限：3 年期

6、票面利率：7.80%

7、最新评级情况：主体信用等级 C，债项信用等级 C

8、付息日：2019 年至 2021 年每年的 4 月 25 日为本期债券上一个计息年

度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延

期间付息款项不另计息）。

9、主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

10、受托管理人：华创证券有限责任公司

11、律师事务所：北京德恒律师事务所

12、评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

13、担保人：新疆同济堂健康产业股份有限公司

二、发行人、担保人重大事项

发行人、担保人原聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下

简称“亚太事务所”）为其审计机构。鉴于亚太事务所与发行人、担保人审计服

合同已到期，经友好协商决定不再续聘其为 2021 年度审计机构。综合考虑业务

发展和未来的需要， 发行人、担保人拟改聘深圳联创立信会计师事务所为其 2021

年财务报告及内控审计机构。

三、发行人、担保人重大事项影响分析

上述重大事项， 预计将对发行人偿债能力及担保人的担保代偿能力产生一定

影响。

华创证券作为“18 同济 01”、“18 同济 02”受托管理人，根据以上债券《募

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集说明书》及《受托管理协议》的要求出具临时受托管理事务报告，并就发行人

上述事项提醒投资者关注相关风险。

华创证券将继续关注发行人、担保人及相关人员日常经营、 财务状况和合规

情况， 对 “18 同济 01”、“18 同济 02” 公司债券本息偿付情况以及其他对本期债

券债券持有人利益有重大影响的事项持续跟进，并按照相关法律法规履行债券受

托管理人职责。

四、债券受托管理人联系方式

有关 “18 同济 01”、“18 同济 02” 公司债券受托管理人的具体履职情况，请

咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：刘紫昌

电话：0755-88309300

联系地址：广东省深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 座 20 层

（以……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。