公告日期：2022-04-14

债券代码：143603 债券简称：18 同济 01
债券代码：143604 债券简称：18 同济 02
华创证券有限责任公司

关于同济堂医药有限公司

重大事项的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

2022 年 4 月

本报告依据同济堂医药有限公司（以下简称“同济堂医药”或“发行人”）2018 年第一期公开发行公司债券《受托管理协议》等相关规定、同济堂医药、新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“同济堂”或“担保人”）的公开信息、网络等公开信息，由受托管理人华创证券有限责任公司（以下简称“受托管理人”、“华创证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所做承诺或声明。

一、同济堂医药有限公司“18 同济 01”及“18 同济 02”公司债
券基本情况

（一）同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行公司债券（品种一）
1、发行人名称：同济堂医药有限公司

2、债券名称：18 同济 01

3、债券代码：143603

4、发行金额：人民币 2.20 亿元

5、债券期限：2+1 年期（附第 2 个计息年度末发行人调整票面利率选择权
及投资人回售选择权）

6、票面利率：7.80%，第 2 个计息年度末发行人未调整票面利率

7、最新评级情况：主体信用等级 C，债项信用等级 C

8、付息日：2019 年至 2021 年每年的 4 月 25 日为本期债券上一个计息年
度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息）；若品种一投资者行使回售选择权，则回售部分债券
的付息日为 2019 年至 2020 年每年的 4 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个交易日）。

9、主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

10、受托管理人：华创证券有限责任公司

11、律师事务所：北京德恒律师事务所

12、评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

13、担保人：新疆同济堂健康产业股份有限公司

（二）同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行公司债券（品种二）
1、发行人名称：同济堂医药有限公司

2、债券名称：18 同济 02

3、债券代码：143604

4、发行金额：人民币 2.00 亿元

5、债券期限：3 年期

6、票面利率：7.80%

7、最新评级情况：主体信用等级 C，债项信用等级 C

8、付息日：2019 年至 2021 年每年的 4 月 25 日为本期债券上一个计息年
度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。

9、主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

10、受托管理人：华创证券有限责任公司

11、律师事务所：北京德恒律师事务所

12、评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

13、担保人：新疆同济堂健康产业股份有限公司

二、发行人、担保人重大事项

1、发行人重大事项

2022 年 4 月 8 日，上海证券交易所债券业务部向发行人出具《监管督促函》
（上证债函〔2022〕193 号），主要内容如下：

“据受托管理人报告，你公司于 2022 年 4 月 30 日前披露 2021 年年度报告
可能存在困难。我部对此高度重视，根据《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》的有关规定，现将相关事项督促如下：

一、按时披露年度报告是《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等规
定的法定义务。请你公司务必高度重视，于 2022 年 4 月 30 日前披露 2021 年年
度报告并保证信息披露的真实、准确、完整。你公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员应当勤勉尽责，采取一切必要措施积极保障年度报告编制、披露工作符合相关规定。

二、如预计无法按时披露 2021 年年度报告且相关困难难以克服，你公司应当提前向我部书面报告并提供相应证明材料，说明无法按时披露的具体原因、已采取和拟采取的应对措施、当前年度报告编制与披露工作进展、预计披露时间、审计机构名称、附件……
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