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公告日期：2020-06-29
债券代码： 143599 债券简称： 18 甬投 01
债券代码： 143858 债券简称： 18 甬投 02
宁波开发投资集团有限公司
公开发行2018年公司债券
受托管理事务报告
（2019年度）
债券受托管理人
中国国际金融股份有限公司
北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
2020 年 6 月1
重要声明
中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行
人对外公布的《宁波开发投资集团有限公司公司债券 2019 年年度报告》等相关公开信
息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关事宜作
出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。2
目 录
第一章 公司债券概要.............................................................................................................. 3
第二章 发行人 2019 年度经营和财务状况............................................................................ 6
第三章 发行人募集资金使用情况.......................................................................................... 9
第四章 增信机制及偿债保障措施情况................................................................................ 11
第五章 债券持有人会议召开的情况.................................................................................... 12
第六章 受托管理人履行职责情况........................................................................................ 13
第七章 公司债券本息偿付情况............................................................................................ 14
第八章 公司债券跟踪评级情况............................................................................................ 15
第九章 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况........................ 16
第十章 其他事项.................................................................................................................... 173
第一章 公司债券概要
第一节 18 甬投 01
一、核准文件和核准规模： 本期债券经中国证券监督管理委员会“证监许可
[2017]1885 号”文核准，宁波开发投资集团有限公司（简称“发行人”或“公司”）可
在中国境内公开发行不超过 10 亿元（含 10 亿元）公司债券。
二、债券名称： 宁波开发投资集团有限公司 2018 年公司债券（第一期）。
三、债券简称及代码： 18 甬投 01、 143599。
四、发行主体： 宁波开发投资集团有限公司。
五、发行规模： 本期债券的发行规模为 10 亿元。
六、债券期限： 本期债券为 5 年，第 2 末附发行人票面利率调整及投资者回售选择
权。
七、债券利率： 3.48%。
八、债券票面金额： 人民币 100 元。
九、发行价格： 按票面金额平价发行。
十、债券形式： 实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开
立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定
进行债券的转让、质押等操作。
十一、起息日： 2018 年 4 月 25 日。
十二、付息日： 本期债券的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 4 月 25 日。若投资
者在第 2 年末行使回售选择权， 则其部分的本期债券付息日为自 2019 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
