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公告日期：2019-06-27
债券代码： 143599 债券简称： 18 甬投 01
债券代码： 143858 债券简称： 18 甬投 02
宁波开发投资集团有限公司
公开发行 2018 年公司债券
受托管理事务报告
（ 2018 年度）
债券受托管理人
中国国际金融股份有限公司
北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
2019 年 6 月
重要声明
中国国际金融股份有限公司（ “中金公司” ）编制本报告的内容及
信息均来源于发行人对外公布的《 宁波开发投资集团有限公司 2018 年年
度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见
。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应
对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公
司所作的承诺或声明。
目 录
第一章 公司债券概要.........................................................................................4
第二章 发行人 2018 年度经营和财务状况 ......................................................8
第三章 发行人募集资金使用情况 ..................................................................12
第四章 增信机制及偿债保障措施情况 ..........................................................14
第五章 债券持有人会议召开的情况 ..............................................................15
第六章 受托管理人履行职责情况 ..................................................................16
第七章 公司债券本息偿付情况.......................................................................17
第八章 公司债券跟踪评级情况.......................................................................18
第九章 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况 ..20
第十章 其他事项...............................................................................................21
第一章 公司债券概要
第一节 18 甬投 01
一、核准文件和核准规模： 本期债券经中国证券监督管理委员会“证
监许可[2017]1885 号”文核准， 宁波开发投资集团有限公司（简称“发行
人”或“公司”）可在中国境内公开发行不超过 10 亿元（含 10 亿元）公
司债券。
二、债券名称：宁波开发投资集团有限公司 2018 年公司债券 （第一期）。
三、债券简称及代码： 18 甬投 01、 143599。
四、发行主体： 宁波开发投资集团有限公司。
五、发行规模： 本期债券的发行规模为 10 亿元。
六、债券期限： 本期债券为 5 年，第 2 末附发行人票面利率调整及投
资者回售选择权。
七、债券利率： 4.68%。
八、债券票面金额： 人民币 100 元。
九、发行价格： 按票面金额平价发行。
十、债券形式： 实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债
券登记机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后，债券持有人
可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
十一、起息日： 2018 年 4 月 25 日。
十二、付息日：本期债券的付息日为 2019 年至 2023 年每的 4 月 25 日。
若投资者在第 2 年末行使回售选择权，则其部分的本期债券付息日为自行
使回售选择权，则其部分的本期债券付息日为自 2019 年至 2020 年每的 4
月 25 日。如遇法定节假日或休息，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期
间付息款项不另计。
十三、兑付日： 本期债券的本金支付日为 2023 年 4 月 25 日。若投资
者。若投资者在第 2 年末行使回售选择权，则其部分债券的行使回售选择
权，则其部分债券的本金支付日为 2020 年 4 月 25 日。如遇法定节假日或
休息……
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