公告日期：2021-06-24

债券代码： 143599 债券简称： 18 甬投 01债券代码： 143858 债券简称： 18 甬投 02

宁波开发投资集团有限公司

公开发行2018年公司债券

受托管理事务报告

（ 2020年度）

债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层2021 年 6 月

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目 录第一章 公司债券概要..............................................................................................................3第二章 发行人 2020 年度经营和财务状况............................................................................6第三章 发行人募集资金使用情况..........................................................................................9第四章 增信机制及偿债保障措施情况................................................................................11第五章 债券持有人会议召开的情况....................................................................................12第六章 受托管理人履行职责情况........................................................................................13第七章 公司债券本息偿付情况............................................................................................14第八章 公司债券跟踪评级情况............................................................................................16第九章 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况........................18第十章 其他事项....................................................................................................................19

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第一章 公司债券概要

第一节 18 甬投 01一、核准文件和核准规模： 本期债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1885 号”文核准，宁波开发投资集团有限公司（简称“发行人”或“公司”）可在中国境内公开发行不超过 10 亿元（含 10 亿元）公司债券。二、债券名称： 宁波开发投资集团有限公司 2018 年公司债券（第一期）。三、债券简称及代码： 18 甬投 01、 143599。四、发行主体： 宁波开发投资集团有限公司。五、发行规模： 本期债券的发行规模为 10 亿元，当前余额 9.73 亿元。六、债券期限： 本期债券为 5 年，第 2 年末附发行人票面利率调整及投资者回售选择权。七、债券利率： 20180425-20200424： 票面利率:4.68%； 20200425-20230424： 票面利率:3.48%。八、债券票面金额： 人民币 100 元。九、发行价格： 按票面金额平价发行。十、债券形式： 实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。十一、起息日： 2018 年 4 月 25 日。十二、付息日： 本期债券的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 4 月 25 日。若投资者在第 2 年末行使回售选择权，则其部分的本期债券付息日为自 2019 年至 2020 年每年的 4 月 25 日。如遇法定节假日或休息，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计。十三、兑付日： 本期债券的本金支付日为 2023 年 4 月 25 日。若投资者在第 2 年末

4行使回售选择权，则其部分债券的本金支付日为 2020 年 4 月 25 日。如遇法定节假日或休息，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息……
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