公告日期：2023-03-22

债券代码：143580 债券简称：18穗发01

广发证券股份有限公司编制本报告的内容及信息均来源于广州产业投资控股集团有限公司对外披露的相关公开信息、披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向广发证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断。

广发证券股份有限公司作为广州产业投资控股集团有限公司（以下简称：“发行人”）公开发行公司债券 “18穗发01”债券受托管理人（以下简称“广发证券”或“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的约定，现就广州产业投资控股集团有限公司进行重大投资的情况报告如下：

一、交易概述

为加快推进广州高水平科技自立自强和构建现代化产业体系，助力国家解决产业领域和科技创新领域“卡脖子”问题，广州产业投资控股集团有限公司（以下简称 “广州产投集团”）与广州产投私募基金管理有限公司于近日签署了《广州创新投资母基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“协议”），参与投资设立广州创新投资母基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“创投母基金”、“合伙企业”），服务于广州建设“科创强市”战略，围绕科技创新、商业模式创新等初创型实体产业项目，开展基金投资及相关业务。

创投母基金目标规模为人民币500亿元，其中：广州产投集团认缴出资人民币499.99亿元，出资比例99.998%，占2021年度经审计的合并报表总资产的36.66%，为有限合伙人；广州产投私募基金管理有限公司认缴出资人民币100万

元，出资比例为0.002%，为普通合伙人。广州产投私募基金管理有限公司担任创投母基金基金管理人。

本次重大投资的出资方式为货币出资，后续将根据创投母基金业务实际需要逐步实缴，将不使用18穗发01公司债券募集资金。

上述事项不会导致发行人业务、资产、收入发生重大变化，不构成重大资产重组。

二、基金相关主体情况

广州产投私募基金管理有限公司作为创投母基金的普通合伙人，担任创投母基金基金管理人（私募基金管理人登记编号：P1067734）。

（一）基本情况

名称：广州产投私募基金管理有限公司

曾用名：广州科创国发产业基金管理有限公司

法定代表人：魏大华

注册资本：10,000万元人民币

实缴资本：3,000万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：广州市黄埔区光谱中路23号A1栋8楼807号房

经营范围：创业投资（限投资未上市企业）;以自有资金从事投资活动;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。

截至2022年12月31日，广州产投私募基金管理有限公司在管基金17支，认缴管理规模182.21亿元，实缴管理规模81.33亿元。

（二）与发行人关系

广州产投私募基金管理有限公司为发行人合并报表范围内公司。

（三）主要财务情况

2022年12月31日，广州产投私募基金管理有限公司资产总额7,089.75万元，资产净额4,728.05万元。2022年1月1日至2022年12月31日期间，广州产投私募基金管理有限公司营业收入6,167.83万元，净利润1,548.79万元。以上数据未经审计。

三、投资对象情况

名称：广州创新投资母基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440115MAC8KWAG7A

出资额：500亿元人民币

主要经营场所：广州市南沙区横沥镇汇通二街2号2707房之二

经营范围：创业投资（限投资未上市企业）;以自有资金从事投资活动;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;企业管理;自有资金投资的资产管理服务;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。

四、交易合同的主要内容及履约安排

（一）合伙人：合伙企业合伙人共2人，其中普通合伙人1人，有限合伙人1人。普通合伙人为广州产投私募基金管理有限公司。有限合伙人为广州产业投资控股集团有限公司。

（二）管理人：广州产投私募基金管理有限公司。

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