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公告日期：2020-06-30
债券简称： 18 京投 03 债券代码： 143564.SH
18 京投 04 143565.SH
18 京投 05 143753.SH
18 京投 06 143754.SH
18 京投 07 143787.SH
18 京投 08 143788.SH
北京市基础设施投资有限公司
公司债券受托管理事务报告（ 2019 年度）
发行人
北京市基础设施投资有限公司
（ 北京市朝阳区小营北路 6 号京投大厦 2 号楼 9 层 908 室）
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（ 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2020 年 6 月
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重要声明
中信证券股份有限公司（ “中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发
行人对外公布的《 北京市基础设施投资有限公司公司债券年度报告（ 2019年）》
等相关公开信息披露文件、北京市基础设施投资有限公司 （以下简称“京投公司”、
“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。
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目录
第一节 本次公司债券概况 ···················································4
第二节 债券受托管理人履职情况 ········································ 12
第三节 发行人 2019 年度经营情况和财务状况 ························ 14
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ··················· 24
第五节 公司债券利息偿付情况 ··········································· 25
第六节 发行人偿债意愿和能力分析 ····································· 26
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ······· 27
第八节 债券持有人会议召开情况 ········································ 28
第九节 公司债券的信用评级情况 ········································ 29
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ············· 30
第十一节 其他情况 ·························································· 31
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第一节 本次公司债券概况
一、 公司债券核准文件及核准规模
发行人于 2016 年 8 月 29 日召开 2016 年第九次董事会会议，与会董事一致
同意作出董事会决议，同意发行人发行总额不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）
的公司债券，具体事项均提请北京市国资委批准的发行方案范围内确定。
北京国资委下发的《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京市基
础设施投资有限公司发行公司债券的批复》（京国资产权【 2017】 48 号），北京
国资委于 2017 年 5 月 2 日就发行人发行本期债券相关事宜作出批复，同意发行
人发行不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券。
经中国证监会“证监许可[2018]2 号”文件核准，发行人将在中国境内面向合
格投资者公开发行不超过 100 亿元的公司债券，其中首期发行自中国证监会核准
发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行， 自中国证监会核准发行之日起
24 个月内完成。
二、 公司债券基本情况
（一） 18 京投 03、 18 京投 04
发行主体：北京市基础设施投资有限公司。
债券名称：北京市基础设施投资有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）。
债券简称和代码：本期债券品种一简称为“18 京投 03”，债券代码为“143564”；
品种二简称为“18 京投 04”，债券代码为“143565”。
发行规模：本期债券品种一最终发行规模 33 亿元，最终票面利率为 4.79%；
品种二最终发行规模 17 亿元，最终票面利率为 5.09%。
债券期限：本期债券分为两个品种。其中品种一为 5 年期品种，附第 3 年末
发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，品种二为 10 年期品种。
票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。
债券利率及其确定方式：本期……
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