公告日期：2025-01-22

债券代码：143474 债券简称：18 陕投 02
债券代码：143531 债券简称：18 陕投 04
陕西投资集团有限公司面向合格投资者公开发行公司债券
2025年度第一次临时受托管理事务报告

（会计师事务所变更）

发行人：

陕西投资集团有限公司

（住所：陕西省西安市新城区东新街 232 号陕西信托大厦 11-13 楼）

受托管理人：

中邮证券有限责任公司

（住所：陕西省西安市唐延路 5 号（陕西邮政信息大厦 9-11 层））

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息
披露（2023 年 10 月修订）》、《陕西投资集团有限公司 2018 年面向合
格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）募集说明书》、《陕西投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）募集说明书》、《陕西能源集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《陕西能源集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其它相关披露文件以及陕西投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“集团公司”）提供的相关文件，由本次公司债券受托管理人中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中邮证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕2136 号”文核
准，发行人获准面向合格投资者公开发行的总规模不超过人民币 58亿元的公司债券。本次债券分三期发行，包含六只债券，其中 17 陕
能 02、17 陕能 03、18 陕投 01、18 陕投 03 已摘牌，18 陕投 02、18
陕投 04 尚在存续期，目前存续的债券情况如下：

2018 年 2 月 6 日，发行人完成陕西投资集团有限公司 2018 年面
向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券代码“143474”，债券简称“18 陕投 02”）的发行，品种二实际发行规模
为人民币 7.2 亿元，期限为 7 年期固定利率品种，附第 5 年末发行人
上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

2018 年 3 月 21 日，发行人完成陕西投资集团有限公司 2018 年
面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（债券代码“143531”，债券简称“18 陕投 04”）的发行，品种二实际发行规模
为人民币 4.3 亿元，期限为 7 年期固定利率品种，附第 5 年末发行人
上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

二、原会计师事务所基本情况及履职情况说明

发行人原审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），其概况如下：

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101085923425568

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区
域

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务;技术开发、技术咨询、技术服务;应用软件服务;软件开发;计算机系统服务;软件咨询;
产品设计;基础软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.4 以上的云计算数据中心除外) ;企业管理咨询;销售计算机、软件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

原会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中正常履职。

三、会计师事务所变更情况

（一）变更原因、变更程序履行情况

根据陕西省国资委《关于印发<省属企业财务决算审计中介机构选聘工作规则>的通知》（陕国资发〔2024〕79……
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