公告日期：2021-08-30

招金矿业股份有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、利率风险
受国民经济总体运行状况，国家实行的经济政策、货币政策及国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定不确定性。同时，债券属于利率敏感型投资品种，由于债券采用固定利率且期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动使持有发行人债券的投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。
二、黄金价格波动的风险
发行人产品面临一定的价格风险，主要与黄金的市场价格波动有关。黄金是发行人的主要产品，发行人生产的标准金锭通过上海黄金交易所出售，价格基本与国际黄金价格保持一致，而国际金价受到通货膨胀预期、美元走势、利率、黄金市场供求、经济发展趋势及金融市场稳定性等多种因素影响。报告期内黄金价格剧烈震荡，如果黄金价格出现下跌，可能对发行人的经营业绩带来一定的影响。
三、黄金采掘冶炼行业竞争加剧引发的风险
发行人与其它中国采矿企业在寻找及收购资源方面，以及在发行人的冶炼业务所需金精矿的采购来源上存在竞争。与发行人相比，部分竞争者可能在资源品位及储量、技术、成本等方面存在一定相对优势。如果发行人在主要经营地招远以外的中国其它地区拓展业务，将可能遇到对当地矿产具有更深认识或更能有效控制资源的竞争者。此外，由于我国已经加入世贸组织，中国政府已逐步放宽对低品位及难选冶金矿石的勘探、开发及开采的海外投资的限制。中国黄金采掘冶炼行业日趋激烈的竞争可能会对发行人未来的持续发展及盈利能力带来一定的影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司经营和业务情况...... 8
六、 公司治理情况...... 8
第二节 债券事项 ...... 9
一、 公司信用类债券情况...... 9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况...... 16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 19
第三节 报告期内重要事项...... 19
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 19
二、 合并报表范围调整...... 19
三、 财务报告审计情况...... 19
四、 主要会计数据和财务指标...... 19
五、 资产受限情况...... 19
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 ...... 20
七、 非经营性往来占款或资金拆借...... 20
八、 负债情况...... 20
九、 利润及其他损益来源情况...... 21
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十...... 21
十一、 对外担保情况...... 21
十二、 关于重大未决诉讼情况...... 21
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 21
一、发行人为可交换债券发行人...... 21
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 21
三、发行人为其他特殊品种债券发行人...... 21
四、发行人为可续期公司债券发行人...... 22
五、其他特定品种债券事项...... 22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 22
第六节 备查文件目录 ...... 23
财务报表......25
附件一： 发行人财务报表.....……
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