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公告日期：2019-10-11
债券代码： 143353 债券简称： 17 中车 G1
债券代码： 143354 债券简称： 17 中车 G2
中国中车集团公司 2017 年公司债券（第一期）
2019 年付息公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日： 2019年10月23日
债券付息日： 2019年10月24日
由中国中车集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2017 年 10 月 24 日完成发
行的中国中车集团公司 2017 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于
2019 年 10 月 24 日开始支付自 2018 年 10 月 24 日至 2019 年 10 月 23 日期间的利
息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜
公告如下：
一、本期债券概览
1．债券名称：中国中车集团公司2017年公司债券（第一期）。
2．债券简称及代码：
品种一：债券简称为“17中车G1”，债券代码为“143353”。
品种二：债券简称为“17中车G2”，债券代码为“143354”。
3．发行人：中国中车集团有限公司。
4．债券品种和期限：本期债券分为两个品种。品种一为 5 年期，附第 3 年末
调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 10 年期，附第 5 年末调整票
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面利率选择权和投资者回售选择权。
5．发行总规模：本期债券发行总规模为人民币 40 亿元，包含品种一 10 亿元
和品种二 30 亿元。
6．债券利率及确定方式：本期债券品种一的票面利率为 4.80%；本期债券品
种一的票面利率在存续期前 3 年固定不变，在本期债券存续期第 3 年末，如公司
行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年的票面利率为
债券存续期前 3 年票面年利率加/减调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变；若
公司未行使调整票面利率选择权，则本期债券品种一在债券存续期后 2 年票面利
率仍维持原有票面利率不变。本期债券品种二的票面利率为 5.00%；本期债券品种
二的票面利率在存续期前 5 年固定不变，在本期债券存续期第 5 年末，如公司行
使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 5 年的票面利率为债
券存续期前 5 年票面年利率加/减调整基点，在债券存续期后 5 年固定不变；若公
司未行使调整票面利率选择权，则本期债券品种二在债券存续期后 5 年票面利率
仍维持原有票面利率不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
7． 付息日： 本期债券品种一的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 10 月 24 日。
若投资者行使回售选择权， 则其回售部分的本期债券的付息日为自 2018 年至 2020
年每年的 10 月 24 日。本期债券品种二的付息日为 2018 年至 2027 年每年的 10 月
24 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的付息日为自 2018 年
至 2022 年每年的 10 月 24 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
交易日；顺延期间付息款项不另计息。
8．到期日：本期债券品种一的到期日为 2022 年 10 月 24 日。若投资者行使
回售选择权，则其回售部分的本期债券的到期日为 2020 年 10 月 24 日。本期债券
品种二的到期日为 2027 年 10 月 24 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分
的本期债券的到期日为 2022 年 10 月 24 日。
9．信用级别：经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期
债券的信用等级为 AAA。
10．上市时间和地点：本期债券于 2017 年 11 月 9 日在上海证券交易所上市
交易。
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二、本期债券本年度付息情况
1．本年度计息期限： 2018 年 10 月 24 日至 2019 年 10 月 23 日，逾期未领的
债券利息不另行计息。
2．利率：本期债券品种一的票面利率为 4.80%，品种二的票面利率为 5.00%。
3．债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为
2019 年 10 月 23 日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账
户所记载的债券余额享有本年度利息。
4．付息日：本期债券付息日为2019年10月24日。
三、付息办法
1. 本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登
上海分公司”）签订了《委托代……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
