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公告日期：2019-06-26
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中国中车集团有限公司
17 中车 G1、 17 中车 G2、 18 中车 G1
受托管理事务报告
（2018 年度）
债券受托管理人
中国国际金融股份有限公司
北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
2019 年 6 月
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重要提示
中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）编制本报告的内容及
信息均来源于发行人对外公布的《 中国中车集团有限公司公司债券年
度报告（2018 年）》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出
具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为中金公司所作的承诺或声明。
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目录
第一章 公司债券概要..................................................................................................4
第二章 发行人 2018 年度经营和财务状况................................................................7
第三章 发行人募集资金使用情况............................................................................13
第四章 债券持有人会议召开的情况........................................................................15
第五章 公司债券本息偿付情况................................................................................16
第六章 公司债券跟踪评级情况................................................................................18
第七章 发行人公司债券相关事务专人的变动情况................................................19
第八章 其他事项........................................................................................................20
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第一章 公司债券概要
2018 年度，中国中车集团有限公司（以下简称“中车集团”、“发
行人”或“公司”） 发行的由中国国际金融股份有限公司担任债券受
托管理人的公司债券包括： 17 中车 G1、 17 中车 G2、 18 中车 G1，
债券具体情况见下表：
债券名称 中国中车集团公司 2017 年公司债券（第一期）（品种一）
债券简称 17 中车 G1
债券代码 143353
核准文件和核准规模 证监许可〔 2017〕 1696 号核准发行不超过 90 亿元
起息日 2017 年 10 月 24 日
到期日 2022 年 10 月 24 日
债券期限 5 年期，附第 3 年末调整票面利率选择权和投资者回售选
择权
发行规模 10 亿元
债券利率 4.80%
计息方式 采用单利按年计息，不计复利
还本付息方式 按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期
利息随本金一起支付
付息日
2018 年至 2022 年每年的 10 月 24 日。若投资者行使回售
选择权，则其回售部分的本期债券的付息日为自 2018 年
至 2020 年每年的 10 月 24 日。如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计
利息
担保方式 无担保
发行时信用级别 主体 AAA，债项 AAA
上市场所 上海证券交易所
债券名称 中国中车集团公司 2017 年公司债券（第一期）（品种二）
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债券简称 17 中车 G2
债券代码 143354
核准文件和核准规模 证监许可〔 2017〕 1696 号核准发行不超过 90 亿元
起息日 2017 年 10 月 24 日
到期日 2027 年 10 月 24 日
债券期限 10 年期，附第 5 年末调整票面利率选择权和投资者回售
选择权
发行规模 30 亿元
债券利率 5.00%
计息方式 采用单利按年计息，不计复利
还本付息方式 按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期
利息随本金一起支付
付息日
2018……
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