公告日期：2025-08-29

中国兵器装备集团有限公司

公司债券中期报告

（2025 年）

二〇二五年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

报告期内，经国务院批准，对本公司实施分立。本公司汽车业务分立为一家独立中央企业，由国务院国资委履行出资人职责。国务院国资委按程序将分立后的中国兵器装备集团有限公司股权作为出资注入中国兵器工业集团有限公司，上述事项当前尚处于进展过程中，提请投资者关注本公司后续相关公告。报告期末，本公司尚未进行分立，本文引用的业务和财务数据为分立前数据。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......11
第二节 债券事项 ......11
一、 公司债券情况......11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
四、 公司债券募集资金使用情况...... 15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整...... 15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 15
第三节 报告期内重要事项...... 16
一、 财务报告审计情况...... 16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 16
三、 合并报表范围调整...... 16
四、 资产情况...... 16
五、 非经营性往来占款和资金拆借...... 17
六、 负债情况...... 18
七、 利润及其他损益来源情况...... 19
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 20
九、 对外担保情况...... 20
十、 重大诉讼情况...... 20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 20
十二、 向普通投资者披露的信息...... 20
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项...... 20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 21
第六节 备查文件目录 ...... 22
财务报表......24
附件一： 发行人财务报表...... 24

释义

兵器装备集团、本公司、公司 指 中国兵器装备集团有限公司
、集团公司、发行人

实际控制人、国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

受托管理人、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

报告期 指 2025 年 1-6 月

上交所 指 上海证券交易所

辰致汽车 指 辰致汽车科技集团有限公司

公司章程 指 《中国兵器装备集团有限公司章程》

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、 公司基本信息

中文名称 中国兵器装备集团有限公司

中文简称 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。