公告日期：2025-06-10

关于

中国兵器装备集团有限公司

重组进展情况

的

临时受托管理事务报告

债券简称：16 兵装 05 债券代码：136756.SH

债券简称：17 兵装 04 债券代码：143129.SH

债券简称：17 兵装 06 债券代码：143170.SH

债券简称：17 兵装 09 债券代码：143300.SH

债券简称：24 兵装 01 债券代码：241413.SH

债券简称：24 兵装 02 债券代码：241414.SH

债券受托管理人

2025 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、中国兵器装备集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为16兵装05、17兵装04、17兵装06、17兵装09、24兵装01、
24兵装02的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托
管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《中国兵器装备集团有限公司关于
重组进展情况的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、重大事项

（一）关于重大事项的背景情况

发行人于 2025 年 2 月 10 日披露《中国兵器装备集团有限公司关于筹划重组

事项的公告》，于 2025 年 6 月 5 日披露《中国兵器装备集团有限公司关于重组

进展情况的公告》。

经国务院批准，对发行人实施分立。发行人汽车业务分立为一家独立中央企
业，由国务院国资委履行出资人职责。国务院国资委按程序将分立后的中国兵器
装备集团有限公司股权作为出资注入中国兵器工业集团有限公司。

（二）分立实施方案

发行人将依法实施分立，汽车业务分立为一家独立中央企业，分立后的发行
人和新设立公司对债务进行了分割。

（三）分立前后主体的基本情况

1、分立前主体的基本情况

截至 2024 年末，发行人合并口径总资产 4,844 亿元，净资产 1,807 亿元；

2024 年度实现营业总收入 3,272 亿元，净利润 116 亿元。截至 2024 年末，发行

人合并口径资产负债率 62.69%，流动比率 1.01，速动比率 0.84。

2、分立后主体的基本情况

截至发行人公告披露日，发行人分立相关审计工作正在推进中。根据发行人

截至 2024 年末财务报表，模拟分立汽车业务后，发行人合并口径总资产 1,669 亿

元，净资产 672 亿元，营业总收入 438 亿元，净利润 20 亿元。发行人合并口径

资产负债率 59.75%，流动比率 1.30，速动比率 1.14。

（四）公司债券相关权利义务的承继情况

截至发行人公告披露日，发行人存续公司债券情况如下：

序号 证券代码 证券简称 起息日期 到期日期 发行期限 票面利率 当前余额
（年） （%） （亿元）

1 136756.SH 16 兵装 05 2016-10-17 2026-10-17 10 3.39 10

2 143129.SH 17 兵装 04 2017-06-06 2027-06-06 10 5.04 20

3 143170.SH 17 兵装 06 2017-07-13 2027-07-13 10 4.90 20

4 143300.SH 17 兵装 09 2017-09-18 2027-09-18 10 ……
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