公告日期：2021-12-07

关于

中国兵器装备集团有限公司

公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称： 16兵装 02 债券代码： 136630.SH

16兵装 05 136756.SH

17兵装 02 143077.SH

17兵装 04 143129.SH

17兵装 05 143169.SH

17兵装 06 143170.SH

17兵装 08 143299.SH

17兵装 09 143300.SH

19兵装 02 155221.SH

19兵装 03 155222.SH

19兵装 05 155575.SH

20 兵装 01 163493.SH

20 兵装 02 163494.SH

21 兵装 S1 163871.SH

21 兵装 Y1 188168.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2021 年 12 月 7 日

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国兵器装备集团公司与中信建投证券股份有限公司关于中国兵器装备集团公司公开发行人民币公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵器装备集团”或“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

2016年8月16日，中国兵器装备集团公司2016年公司债券（第一期）完成发行。其中品种一简称“16兵装01”，发行规模15亿元，票面利率2.89%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权，16兵装01已于2021年8月16日到期兑付；品种二简称“16兵装02”，发行规模20亿元，票面利率3.10%，期限7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

2016年10月17日，中国兵器装备集团公司2016年公司债券（第二期）完成发行。其中品种一简称“16兵装03”，发行规模11亿元，票面利率2.92%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权，16兵装03已于2019年10月29日提前兑付；品种二简称“16兵装04”，发行规模14亿元，票面利率3.14%，期限7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权，16兵装04已于2021年10月28日提前兑付；品种三“16兵装05”，发行规模10亿元，票面利率3.39%，期限10年。

2017年4月19日，中国兵器装备集团公司2017年公司债券（第一期）完成……
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