查看PDF原文
公告日期：2019-09-06
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2017 年公
开发行公司债券(第三期)(品种一)2019 年付息公告
由天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“发行
人”）于 2017 年 9 月 14 日发行的天津城市基础设施建设投资集团有
限公司 2017 年公开发行公司债券(第三期)(品种一)（以下简称“本
期债券”），将于 2019 年 9 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个工作日）开始支付 2018 年 9 月 14 日至 2019 年
9 月 13 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资
者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1． 债券名称： 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2017 年
公开发行公司债券(第三期)(品种一)。
2．债券简称及代码： 17 津投 05、 143292。
3．发行人： 天津城市基础设施建设投资集团有限公司。
4．发行总规模和期限：本期债券的发行总规模是 10.00 亿元，
期限 15 年，附第 3 年末、第 6 年末、 第 9 年末、 第 12 年末发行人调
整票面利率选择权和投资者回售选择权。
5．债券形式：实名制记账式。
6．债券利率：本期债券采用固定利率形式， 债券票面利率为
4.80%， 发行人有权在存续期的第 3 年末调整本期债券后 12 年的票面
利率,在第 6 年末调整本期债券后 9 年的票面利率,在第 9 年末调整本
期债券后 6 年的票面利率以及在第 12 年末调整本期债券后 3 年的票
面利率， 在债券存续期相应期间固定不变。本期债券采用单利按年计
息，不计复利，逾期不另计息。
7．付息日： 债券存续期每年的 9 月 14 日。 若投资者第 3 年末
行使回售选择权， 则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每
年的 9 月 14 日。 若投资者第 6 年末行使回售选择权， 则其回售部分
债券的付息日为 2018 年至 2023 年每年的 9 月 14 日。 若投资者第 9
年末行使回售选择权， 则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2026
年每年的 9 月 14 日。 若投资者第 12 年末行使回售选择权， 则其回售
部分债券的付息日为 2018 年至 2029 年每年的 9 月 14 日（如遇非交
易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利
息）。
8．兑付日： 债券的兑付日为 2032 年 9 月 14 日， 如投资人在第
3 年末选择行使回售选择权，则回售部分债券兑付日为 2020 年 9 月
14 日。 如投资人在第 6 年末选择行使回售选择权，则回售部分债券
兑付日为 2023 年 9 月 14 日。如投资人在第 9 年末选择行使回售选择
权，则回售部分债券兑付日为 2026 年 9 月 14 日。 如投资人在第 12
年末选择行使回售选择权，则回售部分债券兑付日为 2029 年 9 月 14
日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款
项不另计利息）。
9．信用级别：本期债券经联合信用评级有限公司综合评定，发
行人主体长期信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。
10. 担保情况：本期债券无担保。
11．上市时间和地点：本期债券于 2017 年 9 月 27 日在上海证券
交易所上市交易。
二、本次付息方案
“ 17 津投 05” 的票面利率为 4.80%， 每手“ 17 津投 05” （面
值 1000 元）派发利息为人民币 48.00 元（含税）。
三、本次付息及债权登记日
1、本次付息债权登记日： 2019 年 9 月 12 日
2、本次付息日： 2019 年 9 月 16 日
四、付息办法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、
兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在
本年度付息日 2 个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登
上海分公司指定的银行账户。 如本公司未按时足额将债券兑付、兑息
资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将
根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付兑息工作由本
公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券
利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其
他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
五、关于公司债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规和文件的
规定，本期债券个人投……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
