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公告日期：2018-06-28
中国中信有限公司公司债券
2017年度受托管理事务报告
中国中信有限公司
（住所：北京市朝阳区新源南路6号）
债券受托管理人
（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）
二零一八年六月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公
司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《中国中信有限
公司与中信建投证券股份有限公司关于中国中信有限公司公开发行人民币公司
债券之债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其它相关信息披露文
件以及中国中信有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和
提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信
建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来
源于中国中信有限公司公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的
承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其
他任何用途。
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目录
一、受托管理的债券概况 ............................................................................................................... 2
二、债券受托管理人履职情况 ....................................................................................................... 2
三、发行人2017年度经营和财务状况 ......................................................................................... 2
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ........................................................................... 4
五、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况 ....................................................... 4
六、偿债保障措施的执行情况及本期债券的本息偿付情况 ....................................................... 5
七、跟踪评级情况 ........................................................................................................................... 6
八、债券持有人会议召开的情况 ................................................................................................... 6
九、发行人出现重大事项的情况 ................................................................................................... 7
十、对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ........................................................................... 7
2
一、受托管理的债券概况
中国中信有限公司发行的由中信建投证券担任受托管理人的债券为17信债
01，债券具体情况见下表：
表：受托管理债券概况
17信债01
债券名称 中国中信有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)
核准文件和核准规模 证监许可[2017]1534号，核准规模500亿元
债券期限 3+2年
发行规模 20亿元
债券利率 4.60%
计息方式 单利按年计息
还本付息方式 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日
本期债券的付息日为2018年至2022年每年的9月4日，如投资者行使回
售选择器，则其回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的9月4
日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，每次付
息款项不另计利息）
担保方式 ……
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