查看PDF原文
公告日期：2018-07-30
南方水泥有限公司 2017 年公开发行公司债券(第二期)
品种一 2018 年付息公告
由南方水泥有限公司（以下简称“发行人”） 于 2017 年 8 月 3 日发
行的南方水泥有限公司 2017 年公开发行公司债券(第二期)品种一（以下
简称“本期债券”），将于 2018 年 8 月 3 日（如遇非交易日，则顺延至
其后的第 1 个交易日）开始支付 2017 年 8 月 3 日至 2018 年 8 月 2 日期间
的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现
将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1．债券名称： 南方水泥有限公司 2017 年公开发行公司债券(第二期)
品种一。
2．债券简称及代码： 17 南水 03、 143223。
3．发行人： 南方水泥有限公司。
4．发行总规模和期限： 本期债券的发行总规模是 18 亿元，期限 5
年， 对于本期债券， 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅
度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有
的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上证所和
债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作； 调整票面利率： 对于本期
债券，发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利
率； 发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日， 在中国证监
会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整
幅度的公告。 若发行人未行使票面利率调整选择权， 则后续期限票面利率
仍维持原有票面利率不变。
5. 债券发行批准机关及文号： 证监许可[2017]480 号文批准发行。
6．债券形式： 实名制记账式公司债券。
7． 债券利率： 固定利率，票面利率为 4.79%。 本期债券采用单利按
年计息，不计复利，逾期不另计利息。
8．计息期限： 本期债券计息期限为 2017 年 8 月 3 日至 2022 年 8 月
2 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2017
年 8 月 3 日至 2020 年 8 月 2 日。
9．付息日： 2018 年 8 月 3 日。
10．付息期：自付息日起的 20 个工作日。
11．兑付日： 本期债券兑付日为 2022 年 8 月 3 日；若投资者行使回
售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2020 年 8 月 3 日。
12．信用级别： 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，
发行人的主体信用级别为 AAA，本期债券的信用级别为 AAA。
13．上市时间和地点： 本期债券于 2017 年 8 月 15 日在上海证券交易
所上市交易。
14.登记、 托管、 委托债券派息、兑付机构：中国证券结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”） 。
二、 本次付息方案
按照《 南方水泥有限公司 2017 年公开发行公司债券(第二期)品种一
票面利率公告》，“ 17 南水 03”的票面利率为 4.79%，每手“ 17 南水 03”
（面值 1,000 元）派发利息为人民币 47.90 元（含税） 。
三、本次付息债权登记日及付息日
1、本次付息债权登记日： 2018 年 8 月 2 日。
2、本次付息日： 2018 年 8 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺
延至期后的第一个交易日） 。
四、付息办法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息
协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本年度付
息日 2 个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指
定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上
海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理
债券兑付、兑息服务，后续兑付兑息工作由本公司自行负责办理，相关实
施事宜以本公司的公告为准。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息
划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），
投资者于兑付机构领取债券利息。
五、 关于公司债券利息所得税的说明
1、 根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规和文件的规定，
本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳债券利息个人所得
税。 征税税率为利息额的 20%，每手“ 17 南水 03”面值 1,000 元实际派
发利息为 38.32 元（税后）。本次债券利息个人所得税将统一由各兑付机
构负责代扣代缴，并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息
网点未履行上述债券利息个人所得税的代……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
