公告日期：2020-08-28

债券简称： 17 武投 01 债券代码： 143142
武汉市城市建设投资开发集团有限公司公开发行
2017 年公司债券（第一期）
受托管理事务报告
（ 2019 年度）
受托管理人
（ 住所： 上海市广东路 689 号）
二〇二〇年八月
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重要声明
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息均
来源于武汉市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“武
汉城投”）对外公布的《 武汉市城市建设投资开发集团有限公司公司债券 2019 年
年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机
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本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺
或声明。
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目 录
第一章 公司债券概况 ..............................................................................4
第二章 发行人 2019 年度经营和财务状况 ............................................6
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ............................11
第四章 公司债券增信措施的有效性及偿债保障措施的执行情况....12
第五章 公司债券本息偿付情况 ............................................................13
第六章 债券持有人会议召开情况 ........................................................14
第七章 公司债券跟踪评级情况 ............................................................15
第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ....................16
第九章 受托管理人职责履行情况 ........................................................17
第十章 其他情况 ....................................................................................18
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第一章 公司债券概况
一、核准文件和核准规模
经中国证监会证监许可〔 2016〕 1425号文核准，发行人获准在中国境内公开
发行不超过50亿元的公司债券。
二、发行主体名称
中文名称： 武汉市城市建设投资开发集团有限公司
英文名称： Wuhan Urban Construction Investment &Development Group
Co.,Ltd
三、 公司债券的主要条款
1、债券名称： 武汉市城市建设投资开发集团有限公司公开发行 2017 年公司
债券（第一期）（简称“本期债券”）。
2、债券简称及代码： 简称为“ 17 武投 01”，债券代码为“ 143142”。
3、发行规模：人民币20亿元。
4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
5、债券规模： 本期债券为7年期固定利率债券，在存续期的第4、第5、第6、
第7个计息年度末分别按本期债券发行总额的25%、 25%、 25%和25%的比例偿还
本金。
6、债券利率：本期债券票面利率为4.99%。
7、还本付息方式： 本期债券按年付息，分次还本。在本期债券存续期的第4、
第5、第6和第7个计息年度末分别按本期债券发行总额的25%、 25%、 25%和25%
的比例偿还本金。利息每年支付一次，本期债券存续期后4年每年利息随本金的
兑付一起支付。
8、付息日： 本期债券付息日为2018年至2024年每年的6月15日，前述日期如
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遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
9、兑付日： 本期债券的兑付日为2021年至2024年每年的6月15日，前述日期
如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
10、担保方式： 本期债券为无担保债券。
11、发行时信用级别： 经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信
用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内， 联合信用
评级有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评……
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