公告日期：2023-06-29

债券简称：PR 武投 01 债券代码：143142.SH
武汉市城市建设投资开发集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年六月

重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于武汉市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称发行人、公司或武汉城投）对外公布的《武汉市城市建设投资开发集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

目 录

第一章 公司债券概况...... 4
第二章 发行人 2022 年度经营与财务状况...... 6
第三章 发行人募集资金使用、披露及专项账户运作情况 ...... 12第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况.... 13
第五章 公司债券本息偿付情况...... 14
第六章 债券持有人会议召开情况...... 15
第七章 公司债券跟踪评级情况...... 16第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义
务的执行情况 ...... 17
第九章 受托管理人履行职责情况...... 19
第十章 其他事项...... 20

第一章 公司债券概况

一、发行主体名称

中文名称：武汉市城市建设投资开发集团有限公司

英文名称：WuhanUrbanConstructionInvestment&DevelopmentGroupCo.,Ltd
二、公司债券核准文件及核准规模/审核及注册规模

2016 年 6 月 24 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1425 号文
核准，发行人武汉市城市建设投资开发集团有限公司获准在中国境内公开发行不超过 50 亿元的公司债券。

三、公司债券的主要条款

1、债券名称：武汉市城市建设投资开发集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：简称为“PR 武投 01”，债券代码为“143142.SH”。

3、发行规模：人民币20.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为7年期，在存续期的第4、第5、第6、第7个计息年度末分别按本期债券发行总额的25%、25%、25%和25%的比例偿还本金。发行规模为20.00亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为4.99%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息1次，分次还本，在本期债券存续期的第4、第5、第6和第7个计息年度末分别按本期债券发行总额的25%、25%、25%和25%的比例偿还本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2018年至2024年每年的6月15日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2021年至2024年每年的6月15日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。根据联合资信评估股份有限公司1于2023年6月26日出具的《武汉市城市建设投资开发集团有限公司2023年跟踪评级报告》（联合〔2023〕5180号），发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，PR武投01的债券信用等级为AAA。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

1 自 2020 年 11 月 1 日起，联合信用评级有限公司现有的证券评级业务及其对应的权……
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