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公告日期：2020-06-30
债券简称： 17 兵器 01 债券代码： 143048.SH
债券简称： 17 兵器 03 债券代码： 143112.SH
债券简称： 18 兵器 01 债券代码： 143570.SH
债券简称： 18 兵器 02 债券代码： 143794.SH
债券简称： 20 兵器 01 债券代码： 163336.SH
中国兵器工业集团有限公司
公司债券受托管理事务报告（ 2019年度）
发行人
中国兵器工业集团有限公司
北京市西城区三里河路 46 号
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
2020年6月
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重要声明
中信证券股份有限公司（ “中信证券”、 “本公司”）编制本报告的内容及信息
均来源于发行人对外披露的《 中国兵器工业集团有限公司2019年年度报告》等相
关公开信息披露文件、 中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”、 “发
行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。
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目录
第一节 本次公司债券概况 .......................................................................................4
第二节 债券受托管理人履职情况 .........................................................................18
第三节 发行人 2019 年度经营情况和财务状况 ...................................................20
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 .............................................26
第五节 本次债券本息偿付与回售情况 .................................................................27
第六节 发行人偿债意愿和能力分析 .....................................................................28
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 .............................29
第八节 债券持有人会议召开情况 .........................................................................30
第九节 本次公司债券的信用评级情况 .................................................................31
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 .....................................33
第十一节 其他情况 .................................................................................................34
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第一节 本次公司债券概况
一、发行人名称
中文名称： 中国兵器工业集团有限公司
英文名称： CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION
二、本次公司债券核准文件及核准规模
2016 年 4 月 19 日，发行人第一届董事会第 2 次会议审议通过了《关于发行
公司债券方案的议案》。
2016 年 7 月 20 日，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中国兵器工
业集团公司发行不超过 200 亿元公司债券的批复》（国资产权[2016]737 号），国
务院国资委同意发行人分期发行不超过 200 亿元的公司债券。
经中国证监会于 2016 年 11 月 29 日印发的“证监许可[2016]2894 号” 批复
核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元的公司债券。
发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行
条款。
本次债券计划发行总规模不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元），分期发行。
其中， 17 兵器 01 发行规模 20 亿元， 17 兵器 03 发行规模 10 亿元， 18 兵器 01……
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