公告日期：2020-03-27

债券简称： 17 南水 01 债券代码： 143088
南方水泥有限公司关于“ 17 南水 01”
票面利率调整的公告
重要提示
根据《 南方水泥有限公司 2017 年公开发行公司债券（ 第一期）
募集说明书》中所设定的利率调整选择权， 发行人有权决定在本期债
券即“ 17 南水 01” 存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利
率。根据当前的市场环境，发行人决定调整本期债券后续期限的票面
利率，即在债券存续期后 2 年票面年利率为 2.00%固定不变（注：本
期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息，债券存续期
内前 3 年票面利率为 4.95%并固定不变）。
发行人已于 2020 年 3 月 26 日发布了《 南方水泥有限公司关于拟
下调南方水泥有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期） （品种一）
票面利率的说明》，截至 2020 年 3 月 27 日，发行人及主承销商均未
收到投资人对本次票面利率调整提出的异议。 为保证发行人利率调整
选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前 3 年（ 2017 年 4 月 25 日至 2020 年 4 月
24 日）票面利率为 4.95%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在本期
债券存续期的第 3 年末，发行人选择调整票面利率， 即票面利率为
2.00%，并在本期债券存续期后 2 年（ 2020 年 4 月 25 日至 2022 年 4
月 24 日）固定不变。
二、 本期债券回售的相关机构
1、发 行 人： 南方水泥有限公司
联系人: 余杨
电话: 021-68989191
传真: 021-68989111
2、主承销商：中信建投证券股份有限公司
联系人： 郭志强
电话： 010-85130835
传真： 010-65608445
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《 南方水泥有限公司关于“ 17 南水 01” 票面利率
调整的公告》签章页）
南方水泥有限公司
年 月 日

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