公告日期：2018-06-30

南方水泥有限公司公司债券

2017 年度受托管理事务报告

（住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号20楼07-13室）

债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

二零一八年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《南方水泥有限公司2017年公开发行公司债券之债券受托管理协议》以下简称《受托管理协议》）及其它相关信息披露文件以及南方水泥有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于南方水泥有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

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目 录

一、受托管理的债券概况 ..............................................................................................................二、债券受托管理人履职情况 .......................................................................................................三、发行人2017年度经营和财务状况 .........................................................................................四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ...........................................................................五、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况 .......................................................六、偿债保障措施的执行情况及17南水01、17南水02、17南水03、17南水04债券的本息偿付情况 ......................................................................................................................................七、募集说明书中约定的其他义务 ............................................................................................. 11八、债券持有人会议召开的情况 ................................................................................................ 12九、发行人出现重大事项的情况 ................................................................................................ 12十、对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ......................................................................... 12

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一、受托管理的债券概况

南方水泥有限公司发行的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括17南水01、17南水02、17南水03、17南水04，债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

项目 17南水01 17南水02 17南水03 17南水04

南方水泥有限 南方水泥有限 南方水泥有限 南方水泥有限

公司2017年公 公司2017年公 公司2017年公 公司2017年公

债券名称 开发行公司债 开发行公司债 开……
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