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公告日期：2021-07-02
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债券代码： 143074.SH 债券简称： 18亦庄01
北京亦庄国际投资发展有限公司关于
“18亦庄01”公司债券2021年债券票面利率调整及投资人回
售实施办法的第二次提示性公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相
应的法律责任。
重要提示：
回售价格： 100元/张
回售申报期： 2021年7月1日至2021年7月7日
回售资金发放日： 2021年7月27日
债券利率是否调整： 是
特别提示：
1、根据《 北京亦庄国际投资发展有限公司公开发行2018年公司债券（第一
期）募集说明书（面向合格投资者）》 ， 投资者有权选择在第3年末公告的投资
者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，
或选择继续持有本期债券。
2、 “18亦庄01”发行人选择调整票面利率，将本期债券后2年的票面利率向下
调整258个基点，即2021年7月27日至2023年7月26日“18亦庄01”的票面利率为
2.00%。 （ “18亦庄01”采用单利按年计息，不计复利）
3、投资人选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登
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记期内进行登记；若投资人未作登记，则视为继续持有债券。 本次回售申报不可
撤销。
4、投资人选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“18
亦庄 01”债券。
5、发行人不对本次回售债券进行转售。
本公司现将关于“18亦庄01”票面利率调整和投资者回售安排的相关事宜公
告如下：
一、 “18亦庄01”基本情况及利率调整事项
（一）基本情况
1、债券名称： 北京亦庄国际投资发展有限公司 2018 年公司债券（第一期）
2、债券简称： 18 亦庄 01
3、债券代码： 143074.SH
4、 发行人： 北京亦庄国际投资发展有限公司
5、发行总额：人民币 30 亿元
6、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权。
7、票面利率： 4.58%（调整前）
8、 计息期限及付息日： 本期债券的计息期限自 2018 年 7 月 27 日至 2023
年 7 月 26 日。若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自 2018
年 7 月 27 日至 2021 年 7 月 26 日，未回售部分债券的计息期限自 2018 年 7 月
27 日至 2023 年 7 月 26 日；若投资者全部行使回售选择权，则计息期限自 2018
年 7 月 27 日至 2021 年 7 月 26 日。 本期债券付息日为计息期限的每年 7 月 27
日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。
（二）票面利率调整情况
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本期债券在存续期内前 3 年（ 2018 年 7 月 27 日至 2021 年 7 月 26 日）票面
利率为 4.58%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即本
期债券票面利率调整为 2.00%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（ 2021 年 7 月 27
日至 2023 年 7 月 26 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
二、 “18亦庄01”投资者回售选择权及回售实施办法
1、回售登记期： 2021年7月1日至2021年7月7日。
2、回售价格：面值100元人民币。以一手为一个回售单位，即回售数量必
须是一手的整数倍（一手为10张）。
3、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，
本期债券在竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台进行双平台上市挂牌，
投资者在回售登记期内可选择通过综合业务平台或固定收益平台中的任一平台
进行回售申报。每日收市后回售申报不可撤销。如果当日未能申报成功，或有
未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期内）。
4、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手
续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
5、本次回售申报不可撤销。
6、回售资金兑付日： 2021年7月27日。发行人委托中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。
7、发行人对本次回售债券不进行转售。
三、回售部分债券付款安排
1、回售资金到账日： 2021年7月27日
2、回售部分债券享有2018年7月27日至2021年7月26日期间利息，利率为
4.58%。付息每手债券面值1,000元的“18亦庄01”派发利息为人民币45.80元（含
税……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
