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公告日期：2019-04-04
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债券代码： 143048 债券简称： 17 兵器 01
中国兵器工业集团公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）
2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
⚫ 债权登记日： 2019 年 4 月 11 日
⚫ 债券付息日： 2019 年 4 月 12 日
中国兵器工业集团有限公司（以下简称“本公司” 或“ 发行人”）于 2017 年
4 月 12 日发行的中国兵器工业集团公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债
券（第一期）（以下简称“ 本期债券”）将于 2019 年 4 月 12 日开始支付自 2018
年 4 月 12 日至 2019 年 4 月 11 日期间的利息。 根据《 中国兵器工业集团公司
2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》 以及《 中国兵
器工业集团公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告
书》 有关条款的规定， 现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1.发行主体： 中国兵器工业集团公司（ 目前已更名为“中国兵器工业集团有限
公司”）。
2.债券名称： 中国兵器工业集团公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司
债券（第一期）。
3..发行规模： 20 亿元。
4.债券形式：实名制记账式公司债券。
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5.债券期限：本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权、
赎回选择权及投资者回售选择权。
6.发行人调整票面利率选择权： 发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年
末调整后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易
日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票
面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则
本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
7.发行人赎回选择权： 发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行使本
期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交
易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择
权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 3 年全部到期，
发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金
加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有
关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行
使赎回选择权，则本期债券将继续在第 4、 5 年存续。
8.投资者回售选择权： 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅
度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期
债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规
则完成回售支付工作。
9.回售登记期： 自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的
公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持
有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回
售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述
关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
10.债券利率： 4.24%
11.债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。
12.起息日：本期债券的起息日为 2017 年 4 月 12 日。
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13.付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券
登记公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持
有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。
14.付息日期： 本期债券的付息日期为 2018 年至 2022 年每年的 4 月 12 日，
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另
计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018 年至
2020 年每年的 4 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交
易日；每次付息款项不另计利息）。如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债
券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 4 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。
15.兑付债权登记日： 本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和中国证券
登记公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
