公告日期：2020-06-30

债券简称：17 兵器 01 债券代码：143048.SH

债券简称：17 兵器 03 债券代码：143112.SH

债券简称：18 兵器 01 债券代码：143570.SH

债券简称：18 兵器 02 债券代码：143794.SH

债券简称：20 兵器 01 债券代码：163336.SH

中国兵器工业集团有限公司

公司债券受托管理事务报告（2019年度）

发行人

中国兵器工业集团有限公司

北京市西城区三里河路 46 号

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

2020年6月

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重要声明

中信证券股份有限公司（“中信证券”、“本公司”）编制本报告的内容及信息

均来源于发行人对外披露的《中国兵器工业集团有限公司2019年年度报告》等相

关公开信息披露文件、中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”、“发

行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

或声明。

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目录

第一节 本次公司债券概况 ....................................................................................... 4

第二节 债券受托管理人履职情况 ......................................................................... 18

第三节 发行人 2019 年度经营情况和财务状况 ................................................... 20

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ............................................. 26

第五节 本次债券本息偿付与回售情况 ................................................................. 27

第六节 发行人偿债意愿和能力分析 ..................................................................... 28

第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ............................. 29

第八节 债券持有人会议召开情况 ......................................................................... 30

第九节 本次公司债券的信用评级情况 ................................................................. 31

第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ..................................... 33

第十一节 其他情况 ................................................................................................. 34

4

第一节 本次公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：中国兵器工业集团有限公司

英文名称：CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION

二、本次公司债券核准文件及核准规模

2016 年 4 月 19 日，发行人第一届董事会第 2 次会议审议通过了《关于发行

公司债券方案的议案》。

2016 年 7 月 20 日，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中国兵器工

业集团公司发行不超过 200 亿元公司债券的批复》（国资产权[2016]737 号），国

务院国资委同意发行人分期发行不超过 200 亿元的公司债券。

经中国证监会于 2016 年 11 月 29 日印发的“证监许可[2016]2894 号”批复

核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元的公司债券。

发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行

条款。

本次债券计划发行总规模不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元），分期发行。
……
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