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公告日期：2019-03-15
债券代码： 143010 债券简称： 17 鲁资 01
债券代码： 143086 债券简称： 17 鲁资 02
山东省国有资产投资控股有限公司
关于增持德州银行股份有限公司股份的公告
本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“公司”、 “本公司”） 于近日
增持德州银行股份有限公司（以下简称“德州银行”） 股份。本次交易完成后，
本公司合计持有德州银行 44%的股份， 并将其纳入合并报表范围内。 为保障债券
投资人的合法权益， 遵循谨慎原则， 现就有关情况公告如下：
一、 交易进展情况
2017 年 12 月，本公司以每股 3.26 元的价格认购德州银行 2.25 亿股，此次
交易业经山东银监局 《 关于同意山东省国有资产投资控股有限公司认购德州银行
股份的批复》（ 鲁银监准〔 2017〕 408 号）批复同意。此次交易完成后， 德州银
行注册资本由 9 亿元增加至 11.25 亿元，其中本公司持有德州银行 20%股份。在
公司 2017 年度经审计的合并财务报表中，公司持有的德州银行股权计入“长期
股权投资”科目核算，金额为 7.335 亿元。
2018 年 12 月，经山东银保监局《 关于核准德州银行增资扩股方案的批复》
（ 鲁银保监准〔 2018〕 116 号）批准，同意德州银行增资扩股方案， 募集股份 5
亿股，每股面值人民币 1 元， 发行价格 3.06 元。 经山东银保监局《 关于核准山
东省国有资产投资控股有限公司德州银行股东资格的批复》（ 鲁银保监准〔 2018〕
117 号）批复同意，本公司认购 4.9 亿股。此次交易完成后，德州银行注册资本
由 11.25 亿元增至 16.25 亿元。
本次增资完成后，公司合计持有德州银行 44%的股份，并为其第一大股东。
德州银行前五大股东如下表所示：
序号 股东名称 持股数 持股比例
1 山东省国有资产投资控股有限公司 7.15 亿 44%
2 德州市财政局 1.9 亿 11.692%
3 莱商银行股份有限公司 1.386 亿 8.529%
4 山东永通实业有限公司 0.769 亿 4.732%
5 齐鲁银行股份有限公司 0.429 亿 2.64%
二、本次交易的背景及目的
围绕公司的功能定位和发展战略， 进一步提高德州银行经营能力、壮大其资
本实力， 本公司于 2017-2018 年两次增资德州银行。
2017 年 12 月， 经公司第一届董事会第二十六次（临时）会议审议通过， 并
经山东银监局《关于同意山东省国有资产投资控股有限公司认购德州银行股份的
批复》（鲁银监准〔 2017〕 408 号）批复同意， 本公司认购德州银行 2.25 亿股，
持股比例 20%。
2018 年 12 月， 经公司第一届董事会第三十六次（临时）会议审议通过， 并
经山东银保监局《关于核准德州银行增资扩股方案的批复》（鲁银保监准〔 2018〕
116 号） 批复同意， 本公司进一步认购德州银行 4.9 亿股， 本公司持股比例增至
44%，为德州银行的第一大股东并将其纳入合并报表范围内。
三、 德州银行情况简介
（一）德州银行基本情况
公司名称：德州银行股份有限公司
统一社会信用代码： 913700001672740039
住所： 德州市三八东路 1266 号
公司类型：股份有限公司
法定代表人：董合平
注册资本： 112,500 万人民币（本次增资尚未完成工商变更登记）
经营范围： 金融许可证范围经中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行
政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列为准，基金销售。 （ 有
效期限以许可证为准） 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
（二）德州银行经营情况
德州银行成立于 2004 年 12 月，是原中国银监会成立后全国首家获准成立的
城市商业银行,为中国银行业协会、全国银行间同业拆借中心、全国银行间债券
交易市场、城市商业银行资金清算中心、中国现代化支付系统、中国银联、中国
外汇交易中心、环球银行金融电讯协会（ SWIFT）和山东省城市商业银行合作联
盟的成员。德州银行是德州市纳税骨干企业，先后荣获 “ 全国一类城市商业银行”、
“ 中国优秀企业形象单位” 、国家级“青年文明号” 、 “ 全国文明规范服务示范
单位” 、 “全国企业文化建设百佳企业”、 “全国模范职工之家”和“ 山东省小
企业贷款工作先进单位” 、 “山东省富民兴鲁劳动奖状先进单位”、在全省地方
金融企业绩……
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