公告日期：2021-10-19

债券代码：143010.SH 债券简称：17 鲁资 01
债券代码：143086.SH 债券简称：17 鲁资 02
债券代码：155344.SH 债券简称：19 鲁资 01
广发证券股份有限公司

关于山东省国有资产投资控股有限公司公司债券

2021 年第二次受托管理事务临时报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）作为山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“发行人”）2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称：17 鲁资 01、代码：143010.SH）、2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（简称：17 鲁资 02、代码：143086.SH）和公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种一）（简称：19 鲁资 01、代码：155344.SH）的受托管理人，持续密切关注对上述债券的债券持有人权益有重大影响的事项。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定，现就重大事项报告如下：
一、主要财务数据概况

公司 2020 年末经审计净资产金额为 429.78 亿元，借款余额 272.05 亿元。截
至 2021 年 9 月 30 日，公司借款余额为 380.03 亿元，公司当年累计新增借款金
额为 107.98 亿元，累计新增借款占 2020 年年末净资产的 25.12%。

二、新增借款的分类披露

截至 2021 年 9 月 30 日，公司当年新增银行贷款 58.61 亿元，占 2020 年年
末净资产的 13.64%；新增公司债券、非金融企业债务融资工具合计 52 亿元，占
2020 年年末净资产的 12.10%；其他借款减少 2.63 亿元，占 2020 年年末净资产
的 0.61%，其他借款主要为银行卖出回购金融资产款。

三、债券受托管理人履职情况

广发证券股份有限公司作为上述债券的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述债券
《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告。受托管理人将持续密切关注上述相关事宜，督促发行人及时履行信息披露义务，切实保障全体债券持有人的权益。受托管理人在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜，并提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

（以下无正文）

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。