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公告日期：2020-03-30
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债券代码： 143002 债券简称： 17中核01
中国核工业集团有限公司关于“ 17 中核 01”
票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告
重要提示：
1、 根据《 中国核工业集团公司2017年公开发行公司债券(第一期)募集说明
书》（以下简称“募集说明书”） ， 中国核工业集团有限公司（以下简称“公司”、
“ 发行人” ）发行的本期债券品种一（债券代码： 143002， 债券简称“17中核01”）
期限为5年，附在债券存续期的第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售
选择权。根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投
资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券品种一按面值全部或部分回售给
发行人，或选择继续持有本期债券品种一。
2、 本期债券品种一票面利率为4.60%，在债券存续期内前3年内固定不变，
发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券品种一后2年的票面利率。
3、 投资者选择将持有的本期债券品种一全部或部分回售给发行人的，须于
回售登记期内进行登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。
4、 投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“ 17
中核 01” 债券。
5、 投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。
6、回售申报日： 2020年3月27日至2020年3月31日
7、本次利率调整： 发行人选择下调票面利率，即在本期债券品种一的剩余2
个年度（ 2020年4月26日至2022年4月25日） 票面利率为2.67%。
8、发行人不对本次回售债券进行转售。
9、本次回售申报不可以撤销。
本公司现将关于“ 17中核01”票面利率调整和投资者回售安排的相关事宜公
告如下：
一、“ 17中核01”基本情况及利率调整事项
（一）基本情况
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1、发行人： 中国核工业集团有限公司（原中国核工业集团公司）
2、债券名称： 中国核工业集团公司2017年公开发行公司债券(第一期)(品种
一)
3、债券简称： 17中核01
4、债券代码： 143002
5、发行总额：人民币10.00亿元
6、债券形式：实名制记账式
7、 债券期限： 本期债券品种一期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利
率选择权和投资者回售选择权。
8、票面利率： 4.60%，在债券存续期内前3年内固定不变，发行人有权决定
在存续期的第3年末调整本期债券品种一剩余2年的票面利率。
9、起息日： 本期债券的起息日为2017年4月26日。
10、付息日： 本期债券品种一： 2018年至2022年间每年的4月26日为上一计
息年度的付息日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2018
年至2020年每年4月26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易
日；顺延期间付息款项不另计利息。
11、付息、兑付方式： 本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来
统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规
定办理。
12、上市时间和地点： 本期债券于2017年5月9日在上海证券交易所上市交易。
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司。
14、本次利率调整： 发行人选择下调票面利率，即在本期债券品种一的存续
期后2年（ 2020年4月26日至2022年4月25日） 票面利率为2.67%。
（二） “ 17中核01” 投资者回售选择权及回售实施办法
1、本期债券品种一回售代码： 182123，回售简称： 中核回售
2、回售登记期： 2020年3月27日至2020年3月31日
3、回售价格：面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位，回售金额必
须是1,000元的整数倍。
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4、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，
在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单。每
日收市后回售申报不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债
券余额，可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。
5、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手
续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券品种一。
6、已进行回售登记的投资者不能办理撤销回售撤销业务。
7、回售部分债券兑付日： 2020年4月27日。发行人委托中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。
（三） 回售部分债券付款安排
1、回售资金到账日： 2020年4月27日
2、回售部分债券享有2019年4月26日至2020年4……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
