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公告日期：2017-06-28
公司债券跟踪评级报告
中国核工业集团公司 2
求较大，未来将面临较大的资本支出压力。
3． 公司投资规模较大，债务负担偏重，
资产减值准备和期间费用对利润有一定侵蚀。
4． 核技术应用由于其自身的技术特点，
存在核安全风险，虽然公司按核安全法规要求
建立了质量保证体系和安全保障体系，但在极
端事故条件下仍有可能发生放射性事故，影响
公司的正常运营。
分析师
王 越
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邮箱： wangyue@unitedratings.com.cn
岳 俊
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公司债券跟踪评级报告
中国核工业集团公司 4
一、主体概况
中国核工业集团公司（以下简称“ 公司” 或“ 中核集团” ）是于 1999 年 6 月经国务院批准、在
中国核工业总公司基础上组建的国有大型集团，其前身系 1956 年 7 月成立的原子能事业部（ 1958
年改称为第二机械工业部， 1982 年改称为核工业部， 1988 年改称为中国核工业总公司）。作为国家
授权投资的机构，公司在国家财政及相关计划中实行单列， 目前公司为国务院国有资产监督管理委
员会监管的 114 家中央企业之一。截至 2016 年底，公司注册资本为 1,998,738 万元， 国务院国有资
产监督管理委员会（以下简称“ 国资委” ）持有公司 100%股权，为公司实际控制人。
2016 年，公司经营范围较上年无变动。
截至 2016 年底， 组织架构较上年无变化； 纳入合并范围的全资及控股子公司共 122 家； 其中上
市子公司 2 家，较上年减少 1 家、系广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“东方锆业”，证
券代码 002167.SZ）；拥有在职员工 81,802 人。
截至 2016 年底，公司合并资产总额 4,740.46 亿元，负债合计 3,310.33 亿元，所有者权益（含少
数股东权益）合计 1,430.13 亿元，归属于母公司的所有者权益 961.43 亿元。 2016 年，公司实现营业
收入 771.69 亿元，净利润（含少数股东损益） 104.69 亿元，归属于母公司所有者的净利润 52.42 亿
元；经营活动产生的现金流量净额 211.33 亿元，现金及现金等价物净增加额-111.96 亿元。
截至 2017 年 3 月底，公司合并资产总额 4,804.32 亿元，负债合计 3,322.84 亿元，所有者权益（含
少数股东权益）合计 1,481.49 亿元，归属于母公司的所有者权益 999.31 亿元。 2017 年 1~3 月，公司
实现营业收入 179.66 亿元，净利润（含少数股东损益） 30.09 亿元，归属于母公司所有者的净利润
16.50 亿元；经营活动产生的现金流量净额 8.30 亿元，现金及现金等价物净增加额-60.93 亿元。
公司注册地址：北京市西城区三里河南三巷一号；法定代表人：王寿君。
二、本次债券概况及募集资金用途
根据“ 中国核工业集团公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告”披
露：本期债券名称为“中国核工业集团公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）”；本期债券分为
两个品种，品种一期限 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，简称“ 17
中核 01”，债券代码“ 143002.SH”；品种二期限 10 年，简称“ 17 中核 02”，债券代码“ 143003.SH”；
本期债券为固定利率债券。“ 17 中核 01”发行总额 10 亿元，票面年利率 4.6%，发行日期为 2017
年 4 月 25 日，起息日期为 2017 年 4 月 26 日，挂牌日期为 2017 年 5 月 9 日，发行价格为 100 元/张，
到期日为 2022 年 4 月 26 日，付息日为每年 4 月 26 日； 17 中核 02”发行总额为 10 亿元，票面年利
率 4.9%，发行日期为 2017 年 4 月 25 日，起息日期为 2017 年 4 月 26 日，挂牌日期为 2017 年 5 月 9
日，发行价格为 100 元/张，到期日为 2027 年 4 月 26 日，付息日为每年 4 月 26 日。
截至 2016 年底，募集资金已使用完毕，且使用用途与募集说明书一致。
截至本报告出具日，公司……
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