公告日期：2025-03-06

债券代码：138988 债券简称：23 广越 01
债券代码：138989 债券简称：23 广越 02
广州越秀集团股份有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2025 年付息公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

债权登记日：2025 年 3 月 14 日

债券付息日：2025 年 3 月 17 日

广州越秀集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），将于 2025
年 3 月 17 日开始支付自 2024 年 3 月 15 日至 2025 年 3 月 14 日
期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：广州越秀集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一简称为“23 广越01”；品种二简称为“23 广越 02”）。

2、债券简称：品种一，23 广越 01；品种二，23 广越 02。
3、债券代码：品种一，138988；品种二，138989。

4、发行人：广州越秀集团股份有限公司。

5、发行总额：品种一人民币 9 亿元，品种二人民币 11 亿元。
6、债券期限：本期债券分为 2 个品种，品种一为 5 年期，
附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：品种一票面利率为 3.05%，附第 3 年末发行
人调整票面利率选择权；品种二票面利率为 3.39%，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权。

8、计息期限：本期债券品种一的计息期限自 2023 年 3 月
15 日起至 2028 年 3 月 14 日；若发行人行使赎回选择权，则品
种一的计息期限自 2023 年 3 月 15 日起至 2026 年 3 月 14 日；若
债券持有人行使回售选择权，则品种一回售部分债券的计息期限
自 2023 年 3 月 15 日起至 2026 年 3 月 14 日。本期债券品种二的
计息期限自 2023 年 3 月 15 日起至 2030 年 3 月 14 日；若发行人
行使赎回选择权，则品种二的计息期限自 2023 年 3 月 15 日起至
2028 年 3 月 14 日；若债券持有人行使回售选择权，则品种二回
售部分债券的计息期限自 2023 年 3 月 15 日起至 2028 年 3 月 14
日。

9、付息日：本期债券品种一的付息日为 2024 年至 2028 年
每年的 3 月 15 日；若发行人行使赎回选择权，则本期债券品种
一的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 3 月 15 日；若债券持有
人行使回售选择权，则本期债券品种一回售部分债券的付息日为
2024 年至 2026 年每年的 3 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至期后的第 1 个交易日）。本期债券品种二的付息日为
2024 年至 2030 年每年的 3 月 15 日；若发行人行使赎回选择权，
则本期债券品种二的付息日为 2024 年至 2028 年每年的 3 月 15
日；若债券持有人行使回售选择权，则本期债券品种二回售部分
债券的付息日为 2024 年至 2028 年每年的 3 月 15 日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至期后的第 1 个交易日）。

二、本期债券本年度付息兑付情况

1、本年度计息期限：2024 年 3 月 15 日至 2025 年 3 月 14
日。

2、票面利率及付息金额：本期债券分为 2 个品种，品种一（即 23 广越 01，138988）票面利率（计息年利率）为 3.05%，每手本期债券面值为 1,000 元，派发利息为 30.50 元（含税）；品种二（即23广越02，138989）票面利率（计息年利率）为3.39%，每手本期债券面值为 1,000 元，派发利息为 33.90 元（含税）。
3、债权登记日：2025 年 3 月 14 日。截至该日收市后，本
期债券投资者对……
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