公告日期：2023-03-07

债券代码：188478.SH 债券简称：21 天路 01
债券代码：138978.SH 债券简称：23 天路 01
中国国际金融股份有限公司关于

西藏天路股份有限公司

拟调整“23 天路 01”债券募集资金偿还有息负债明细用途

之临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）作为西藏天路股份有限公司（以下简称“发行人”、“西藏天路”）2021 年公司债券（第一期）（面向专业投资者）（债券简称：21 天路 01）、2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：23 天路 01）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关《债券受托管理协议》的约定，中金公司现将相关事宜报告如下：

一、23 天路 01 募集资金原计划使用情况

本期债券发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。本期发行公司债
券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务及适用法律法规允许的其他用途。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，发行人未来可能调整用于偿还公司有息债务、适用法律法规允许的其他用途的具体金额和明细。

本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司有息债务，结合目前公司有息负债情况及其到期时间，以及未来公司的发展规划，暂定的还款计划如下：

序号 债务类型 借款金额 债务来源 债务开始日 债务到期日 使用本期债券募
集资金偿还金额

1 中期票据 30,000.00 中期票据投资人 2021/3/17 2023/3/17 30,000.00

2 银行借款 19,790.74 工商银行 2021/6/29 2023/4/12 493.00

3 银行借款 645.98 浦发银行 2022/4/19 2023/4/18 645.98

4 银行借款 10,000.00 中国银行 2021/5/26 2023/5/20 50.00

5 银行借款 2,513.74 中信银行 2022/1/26 2023/5/21 100.00

6 银行借款 1,865.00 西藏银行 2022/11/28 2023/5/28 168.00

7 银行借款 10,000.00 工商银行 2020/6/24 2023/6/23 7,500.00

8 银行借款 29,100.00 农业银行 2021/6/28 2023/6/30 8,000.00

9 银行借款 9,685.54 民生银行 2020/12/29 2023/6/29 100.00

10 银行借款 605.26 浦发银行 2022/6/17 2023/6/16 605.26

11 银行借款 5,500.00 农业银行 2022/6/24 2023/6/30 500.00

12 银行借款 10,000.00 中国银行 2022/6/29 2023/6/29 50.00

13 银行借款 3,485.00 农业银行 2023/1/20 2023/6/20 871.25

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