公告日期：2024-06-26

债券代码：250712 债券简称：23 苏国 F2
债券代码：250452 债券简称：23 苏国 F1
债券代码：138969 债券简称：23 苏国 01
债券代码：137978 债券简称：22 苏国 01
苏州高新国有资产经营管理集团有限公司
公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

发行人

苏州高新国有资产经营管理集团有限公司
（住所：苏州高新区科普路 58 号）

债券受托管理人

（苏州工业园区星阳街 5 号）

2024 年 6 月

重要声明

东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于苏州高新国有资产经营管理集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《苏州高新国有资产经营管理集团有限公司公司债券 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 受托管理的公司债券概况...... 3
第二章 受托管理人履职情况...... 6
第三章 发行人经营与财务状况 ...... 7
第四章 债券募集资金使用的核查情况...... 9
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 10
第六章 发行人偿债意愿和能力分析...... 11
第七章 增信措施的有效性分析 ...... 12
第八章 偿债保障措施的执行情况及债券本息偿付情况...... 13
第九章 债券持有人会议召开情况...... 15第十章 影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措
施 ...... 16
第十一章 债券跟踪评级情况...... 17

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行人名称

苏州高新国有资产经营管理集团有限公司。
二、获批文件和获批规模

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]2096 号）批复，发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，截至本报告出具日，已发行且仍存续的由东吴证券
担任受托管理人的债券为 22 苏国 01、23 苏国 01。

经上海证券交易所债券挂牌转让无异议的函（上证函[2023]449 号）通过，发行人获准面向专业投资者非公开发行不超过人民币 30.00 亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，截至本报告出具日，已发行且仍存续的由东吴证
券担任受托管理人的债券为 23 苏国 F1、23 苏国 F2。

三、债券的主要条款

（一）22 苏国 01

1、债券名称：苏州高新国有资产经营管理集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：22 苏国 01

3、债券代码：137978

4、发行规模：8.50 亿元

5、债券期限：3 年

6、票面利率：2.87%

7、还本付息方式：本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

8、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 10 月 24 日。

9、付息日：本期债券的付息日为存续期内每年 10 月 24 日为其上一计息年
度的付息日。（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

10、兑付日：本期债券的兑付日期为 2025 年 10 月 24 日（如遇法定节假日
或休息日则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

11、本期公司债券募集资金全部用于偿还有息债务。

（二）23 苏国 01

1、债券名称：苏州高新国有资产经营管理集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称：23 苏国 01

3、债券代码：138969

4、发行规模：11.50 亿元

5、债券期限：3 年期

6、票面利率：3.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。