公告日期：2025-01-07

关于

华能天成融资租赁有限公司累计新增借款超过上年 末净资产的百分之五十的临时受托管理事务报告
债券简称：GC 天成 05 债券代码：185452.SH

债券简称：GC 天成 06 债券代码：185455.SH

债券简称：G22 天成 8 债券代码：137722.SH

债券简称：G23 天成 1 债券代码：138961.SH

债券简称：GY 天成 01 债券代码：115089.SH

债券简称：G24 天成 3 债券代码：241131.SH

债券简称：G24 天成 4 债券代码：241132.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2025 年 1 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、华能天成融资租赁有限公司就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及华能天成融资租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源华能天成融资租赁有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为GC天成05、GC天成06、G22天成8、G23天成1、GY天成01、G24天成3和G24天成4的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《华能天成融资租赁有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

根据发行人2025年1月3日披露的《华能天成融资租赁有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的公告》，发行人发生的重大事项如下：
（一）主要财务数据概况

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产 88.76

上年末借款余额 429.86

计量月月末日期 2024 年 12 月 31 日

计量月月末借款余额 487.84

累计新增借款余额 57.98

累计新增借款占上年末净资产的具体比例 65.32%

达到信息披露义务的比例 50%

（二）新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型 借款新增额 借款新增额占上年

末净资产的比例

公司信用类债券 45.00 50.70%

银行贷款 12.98 14.62%

非银行金融机构贷款 - -

其他有息债务 - -

合计 57.98 65.32%

（三）本年度新增借款对偿债能力的影响分析
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