公告日期：2024-06-28

债券简称： 19 鲁高 02 21鲁高 02 21鲁高 Y4 21 鲁高 06
21 鲁高 07 22鲁高 03 22鲁高 04 23 鲁高 Y1
23 鲁高 Y4 鲁高 KY02 23鲁高 K2

债券代码： 163030.SH 175982.SH 188772.SH 185003.SH
185005.SH 137564.SH 137565.SH 138957.SH
115845.SH 240144.SH 240213.SH

山东高速集团有限公司

公司债券受托管理事务报告（2023 年度）

发行人

山东高速集团有限公司

（山东省济南市历下区龙奥北路 8号）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2024 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《山东高速集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》等相关公开信息披露文件及山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速集团”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目 录

第一节 公司债券概况......1
第二节 可续期公司债券特殊发行事项......11
第三节 科技创新公司债券情况......12
第四节 公司债券受托管理人履职情况......13
第五节 发行人 2023度经营情况和财务状况 ......16第六节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况······26
第七节 发行人信息披露义务履行的核查情况......31
第八节 债券本息偿付情况......32
第九节 发行人偿债意愿和能力分析......34
第十节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......35
第十一节 债券持有人会议召开情况......36
第十二节 公司债券的信用评级情况......37
第十三节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......38第十四节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理
人采取的应对措施 ......39第十五节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情
况 ......40

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：山东高速集团有限公司

英文名称：SHANDONG HI-SPEED GROUP CO., LTD

二、公司债券核准/注册文件及核准/注册规模

（一）山东高速集团有限公司公开发行 2019年公司债券（第二期）

经中国证监会证监许可〔2018〕1429 号文核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准之日起 24个月内完成。

2019 年 11 月 29 日至 2019 年 12 月 2 日，发行人成功发行山东高速集团有
限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）（债券简称“19 鲁高 02”，债券代码“163030.SH”），发行规模 20 亿元，债券期限 5年。

截至本报告出具日，上述债券尚在存续期内。

（二）山东高速集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资
者）（第二期）

经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2020〕2367 号），发行人获准在中国境内向专业投资者公开发行不超过人民币 150 亿元（含 150 亿元）的公司债券，债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会注册发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会注册之日起 24 个月内完成。

2021 年 4 月 1……
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