公告日期：2023-03-31

债券简称：鄂交 YK01 债券代码：138950.SH
海通证券股份有限公司

关于湖北交通投资集团有限公司涉及调整“鄂交 YK01”
募集资金用途事项的临时受托管理事务报告

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年三月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《湖北交通投资集团有限公司面向专业机构投资者公开发行 2023 年科技创新可续期公司债券（第一期）受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及湖北交通投资集团有限公司（以下简称公司、湖北交投或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管理人、海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

根据发行人披露的《湖北交通投资集团有限公司关于调整“鄂交 YK01”

募集资金用途的公告》：

发行人于2023年2月22日完成湖北交通投资集团有限公司面向专业投资者

公开发行 2023 年科技创新可续期公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“鄂

交 YK01”或“本期债券”）发行，原计划发行规模不超过 20.00 亿元（含 20.00

亿元），最终成功发行规模 15.00 亿元。

一、公告募集说明书约定的募集资金用途明细

发行人于“鄂交 YK01”发行前公告的募集说明书中针对募集资金用途约定

如下：

本期债券发行规模为不超过 20.00 亿元，募集资金扣除发行费用后，拟用于

偿还有息债务。本期债券拟偿还有息债务明细如下：

单位：亿元、%

拟使用 拟使用

债权人/债券 债务 债务余 募集资 募集资 担保
借款主体 名称 类型 额 利率 金偿还 金偿还 起息日 到期日 方式
本金金 利息金

额 额

20 鄂交投债 企业 30.00 3.38 - 1.01 2020-03-03 2025-03-03 -
01 债券

20 鄂交投可 企业 30.00 3.93 - 1.18 2020-03-09 2025-03-09 -
续期 01 债券

14 鄂交投 01 企业 24.80 6.68 - 1.66 2014-03-27 2024-03-27 -
债券

湖北省交 14 鄂交投 02 企业 30.20 6.80 - 2.05 2014-03-27 2024-03-27 -
通投资集 债券

团有限公 18 鄂交投债 企业 30.00 5.29 - 1.59 2018-06-05 2025-06-05 -
司 债券

20 鄂交 Y2 公司 15.00 4.50 5.00 0.67 2020-10-20 2023-10-20 -
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