公告日期：2023-06-29

债券代码：138746 债券简称：22 绿发 01
债券代码：138937 债券简称：23 绿发 01
债券代码：115360 债券简称：23 绿发 02
中国绿发投资集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2023 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中国绿发投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）和《中国绿发投资集团有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）及其他它相关信息披露文件以及中国绿发投资集团有限公司（以下简称“中国绿发”或“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“中信证券”）编制。中信证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。本报告所指报告期为 2022 年度。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目 录

重要声明...... 1

第一节 本次公司债券概况...... 3

第二节 公司债券受托管理人履职情况...... 9

第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况......11

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 13

第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 16

第六节 本次债券本息偿付情况...... 17

第七节 发行人偿债能力和意愿分析...... 18

第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 19

第九节 债券持有人会议召开情况...... 21

第十节 本次公司债券的信用评级情况...... 22

第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 23
第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取
的应对措施...... 24
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况.... 25

第十四节 其他情况...... 26

第一节 本次公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：中国绿发投资集团有限公司

英文名称：China Green Development Investment Group CO.,LTD

二、注册文件和规模

2022 年 11 月 24 日，经中国证监会签发的“证监许可〔2022〕2992 号”文注
册，同意公司在中国境内面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 90 亿元（含 90 亿元）的公司债券。

2022 年 12 月 23 日，公司完成发行中国绿发投资集团有限公司 2022 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模为人民币 20 亿元（债券简称：22 绿发 01，债券代码：138746.SH）。

2023 年 3 月 14 日，公司完成发行中国绿发投资集团有限公司 2023 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模为人民币 30 亿元（债券简称：23 绿发 01，债券代码：138937.SH）。

2023 年 6 月 9 日，公司完成发行中国绿发投资集团有限公司 2023 年面向专
业投资者公开发行公司债券（第二期），发行规模为人民币 20 亿元（债券简称：23 绿发 02，债券代码：115360.SH）。

三、本次债券的主要条款

（一）“22 绿发 01”的主要条款

1、发行人全称：中国绿发投资集团有限公司。

2、债券名称：中国绿发投资集团有限公司 2022 年面向专……
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