公告日期：2025-05-13

债券代码：138934.SH 债券简称：23 兰创 01
债券代码：115227.SH 债券简称：23 兰创 02
中德证券有限责任公司

关于山西兰花科技创业股份有限公司重大仲裁
的受托管理事务临时报告

债券受托管理人

（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）

2025年5月

重要声明

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券有限责任公司（简称“中德证券”）所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

（一）23兰创01

1、债券名称：山西兰花科技创业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券代码：138934。

3、发行主体：山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“发行人”或“兰花科创”）。

4、发行规模：10亿元人民币。

5、债券期限：5年。附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、票面利率：4.20%。

7、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。

8、起息日：2023年2月24日。

9、付息日：2024年至2028年间每年的2月24日。如投资者行使投资者回售选择权，则回售部分债券的付息日为2024年至2026年间每年的2月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

10、兑付日：2028年2月24日。如投资者行使投资者回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为2026年2月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

11、增信措施：不设定增信措施。

（二）23兰创02

1、债券名称：山西兰花科技创业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）。

2、债券代码：115227。

3、发行主体：山西兰花科技创业股份有限公司。

4、发行规模：10亿元人民币。

5、债券期限：5年。附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、票面利率：2.20%。

7、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。

8、起息日：2023年4月20日。

9、付息日：2024年至2028年间每年的4月20日。如投资者在第一个行权日行使回售选择权，则回售部分债券的付息日期为2024年至2025年每年的4月20日；如投资者在第二个行权日行使回售选择权，则回售部分债券的付息日期为2024年至2027年每年的4月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

10、兑付日：2028年4月20日。如投资者在第一个行权日行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为2025年4月20日；如投资者在第二个行权日行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为2027年4月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间不另计利息）。

11、增信措施：不设定增信措施。

二、本次重大事项

发行人近期公告了《山西兰花科技创业股份有限公司关于重大仲裁的公告》，主要内容如下：

山西亚美大宁能源有限公司（以下简称：“亚美大宁公司”或“合作公司”）成立于2000年5月12日，主要从事煤炭生产、销售业务，企业煤炭年生产能力400万吨，注册资本5360万美元，其中：亚美大宁[香港]控股有限公司（英文名称：AACI SAADEC (HK) Holdings Limited，以下简称：“亚美大宁（香港）公司”）持有51%股权，发行人持有41%股权，山西煤炭运销集团晋城有限公司持有8%股权。亚美大宁公司为中外合作企业，合作期限25年，自2000年5月12日至2025年5月12日。

鉴于亚美大宁公司营业期限即将于2025年5月12日到期。近年来，股东各方就合作公司期满后是否合作、合作期满后如何安排进行了多次商谈和沟通，未有进展。

因对《山西亚美大宁能源有限公司合作经营合同》（以下简称:合作合同）中约定的合作经营期限存在异议，依……
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