公告日期：2023-11-01

债券代码：167845.SH 债券简称：20 首股 03
债券代码：138929.SH 债券简称：23 首股 01
债券代码：138930.SH 债券简称：23 首股 02
债券代码：115062.SH 债券简称：23 首股 03
招商证券股份有限公司关于

北京首都开发股份有限公司资产转让的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人：招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

二〇二三年十一月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本次债券《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定、重大事项相关公开信息、北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“首开股份”）信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

招商证券股份有限公司作为北京首都开发股份有限公司发行的“20首股03”、“23首股01”、“23首股02”和“23首股03”之债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《募集说明书》、《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

一、相关重大事项情况

发行人于2023年10月28日披露了《北京首都开发股份有限公司关于资产转让的公告》（以下简称《公告》），《公告》主要内容如下：

“重要内容提示

l 北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过在北京产权交易所公开挂牌的方式转让全资子公司北京首开瑞泰商业管理有限公司（以下简称“瑞泰商管”）100%股权及全部债权。首次挂牌股权转让价格不低于北京市国有资产监督管理委员会或其授权机构备案的资产评估结果；首次挂牌债权转让价格以截止到挂牌日的实际发生金额为准，最终成交金额以公开交易结果为准。

l 本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。

l 公司第十届董事会第九次会议审议通过了以上转让事项。公司转让瑞泰商管100%股权及全部债权事项尚须提交公司股东大会审议。

l 鉴于本次资产转让需履行北京产权交易所公开挂牌程序，交易进程及交易能否达成、最终成交价格均存在不确定性，敬请投资者注意风险。

（一）情况概述

北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第九次会议于2023年10月26日召开，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了以下资产转让事项：

公司拟通过在北京产权交易所公开挂牌的方式转让全资子公司瑞泰商管100%股权及全部债权。首次挂牌股权转让价格不低于北京市国有资产监督管理委员会或
其授权机构备案的资产评估结果；首次挂牌债权转让价格以截止到挂牌日的实际发生金额为准，最终成交金额以公开交易结果为准。

截至2023年4月30日，瑞泰商管净资产账面价值3,548.5472万元，净资产评估价值76,738.3069万元，增值73,189.7597万元，增值率2,062.5275%。公司对其全部债权合计金额为零元。

公司进行资产转让有利于快速回笼资金，优化公司财务状况，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。

本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

公司转让瑞泰商管100%股权及全部债权事项尚须提交公司股东大会审议。

（二）交易对方情况介绍

瑞泰商管100%股权及全部债权将在北京产权交易所公开挂牌出售，尚无法确定交易对方。

（三）交易标的基本情况

1、瑞泰商管

1）基本情况

瑞泰商管为公司全资子公司，其基本情况如下：

企业名称：北京首开瑞泰商业管理有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：肖晴

注册资本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。