公告日期：2023-06-26

债券简称： GC 凯盛 01 债券代码： 175842.SH
凯盛科技集团有限公司

公司债券受托管理事务报告（2022 年度）

发行人

凯盛科技集团有限公司

（北京市海淀区紫竹院南路 2 号）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2023 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“执业行为准则”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《凯盛科技集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》等相关公开信息披露文件及凯盛科技集团有限公司公司（以下简称“凯盛科技”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目 录

第一节 本期公司债券概况...... 3

第二节 公司债券受托管理人履职情况...... 6

第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况 ...... 9
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 13

第五节 绿色债券募投项目情况......14

第六节 发行人信息披露义务履行的核查情况......15

第七节 本期债券本息偿付情况......16

第八节 发行人偿债能力和意愿分析......17
第九节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析···18

第十节 债券持有人会议召开情况......19

第十一节 本期公司债券的信用评级情况......20
第十二节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况······21
第十三节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托
管理人采取的应对措施 ......22
第十四节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执
行情况 ......23

第十五节 其他情况......24

第一节 本期公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：凯盛科技集团有限公司

英文名称：Triumph Science & Technology Group Company

二、公司债券核准文件及核准规模

经中国证监会证监许可﹝2020﹞2366号文注册通过，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过10亿元（含10亿元）的绿色公司债券。

2021年8月11日至2021年8月13日，发行人成功发行凯盛科技集团有限公司公开发行2021年碳中和绿色公司债券（第一期）（债券简称：GC凯盛01，债券代码：175842），本期债券总发行规模为10亿元，期限为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

截至本报告出具日，上述债券尚在存续期内。
三、公司债券基本情况

凯盛科技集团有限公司公开发行2021年碳中和绿色公司债券（第一期）

1.发行主体：凯盛科技集团有限公司。

2.债券名称：凯盛科技集团有限公司公开发行2021年碳中和绿色公司债券（第一期）。

3.债券简称及代码：简称为“GC凯盛01”，代码为“175842.SH”。

4.债券期限及品种：3年期固定利率债券，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

5.发行规模：人民币10亿元。

6.债券票面金额和发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
7.担保方式：本期债券无担保。

8.票面利率：本期债券的票面利率为3.98%。

9.付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

10.发行日期：本期债券的发行日期为2021年8月12日至2021年8月13日。

11.起息日期：本期债券的起息日为2021年8月13日。

12.付息日期：本期债券的付息日期为2022年至2024年每年的8月13日，如投资者行使回售选择权，则其回……
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