公告日期：2025-12-29

债券代码：138919.SH 债券简称：23华证01
关于华宝证券股份有限公司单笔新增借款超过上年末
净资产百分之二十的临时受托管理事务报告

（2025 年度第 3 次重大事项）

受托管理人：长江证券股份有限公司

2025年12月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，华宝证券股份有限公司（以下简称“华宝证券”、“发行人”或“公司”）公开披露的相关信息或提供的相关资料等，由受托管理人长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期债券基本情况

序 债券代码 债券简称 发行规模 起息日 期限设置 主体 债券
号 （亿元） 评级 评级

1 138919.SH 23 华证 01 10 2023-02-27 3 年 AA+ AA+

二、重大事项

发行人 2025 年 12 月单笔新增借款超过了 2024 年末净资产 20%，具体情况如
下：

（一）借款人情况

借款人名称：华宝证券股份有限公司

借款人主要财务状况：公司2024年（末）和2025年1-6月（末）财务状况如下：
单位：亿元

项目 2025年1-6月（末） 2024年（末）

资产总额 308.25 281.59

货币资金总额 80.28 53.59

负债总额 252.72 227.81

净资产 55.53 53.78

营业收入 10.22 14.58

净利润 1.70 2.23

经营活动产生现金流量净额 -1.83 37.62

投资活动产生现金流量净额 -0.17 -0.48

筹资活动产生现金流量净额 15.96 0.49

注：2024年（末）数据经审计，2025年1-6月（末）数据未经审计

（二）新增借款主要内容

借款人于2025年12月22日向中国宝武钢铁集团有限公司借入12亿元次级债务。该笔新增借款规模占发行人2024年末净资产规模的22.30%，超过20%。本次新增借款期限为4.5年，无担保，借款资金用于偿还有息债务、补充营运资金及提高净资本水平。

三、影响分析和应对措施

本次新增借款系发行人正常的业务经营活动，对发行人生产经营情况和偿债能力不构成重大不利影响，发行人各项业务经营情况稳定。

长江证券作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人职责，出具本临时受托管理事务报告。同时，长江证券将持续关注该事项对发行人的影响，特提请投资者关注相关风险，并对相关事宜做出独立判断。

特此公告。

（本页无正文，为《关于华宝证券股份有限公司单笔新增借款超过上年末……
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