公告日期：2025-06-19

债券代码：115206.SH 债券简称：23江东03
债券代码：138909.SH 债券简称：23江东02
债券代码：138824.SH 债券简称：23江东01
债券代码：151204.SH 债券简称：19江控01
债券代码：151670.SH 债券简称：19江控02
江东控股集团有限责任公司

公司债券受托管理事务报告

（2024年度）

（注册地址：安徽省马鞍山市花山区秀山大道999号）

债券受托管理人

广发证券股份有限公司

（注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）

2025年6月

重要声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《江东控股集团有限责任公司公司债券年度报告（2024年）》等相关公开信息披露文件、江东控股集团有限责任公司（以下简称“江东控股”或“发行人”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 受托管理的公司债券概况...... 1
第二章 受托管理人履行职责情况...... 6
第三章 发行人的经营和财务状况...... 7
第四章 发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户运作情况...... 12
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 14
第六章 发行人偿债意愿及能力分析...... 16
第七章 发行人内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 17
第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况...... 18
第九章 债券持有人会议召开的情况...... 20第十章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有） 21第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施及相应成效...... 22

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行人名称

江东控股集团有限责任公司
二、获批文件和获批规模

经上海证券交易所出具的上证函[2019]128号无异议函批准，发行人获批面向合格投资者非公开发行总额不超过人民币30亿元的公司债券。2019年3月12日，发行人发行江东控股集团有限责任公司非公开发行2019年公司债券（第一期）（债券简称：“19江控01”，债券代码：151204.SH），最终发行规模为15亿元，最终票面利率为5.04%。2019年6月14日，发行人发行江东控股集团有限责任公司非公开发行2019年公司债券（第二期）（债券简称：“19江控02”，债券代码：151670.SH），最终发行规模为15亿元，最终票面利率为4.98%。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕3205号注册，发行人获准面向专业投资者公开发行总额不超过人民币30亿元的公司债券。2023年1月12日，发行人发行江东控股集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“23江东01”，债券代码：138824.SH），最终发行规模为19.43亿元，最终票面利率为4.98%。2023年2月17日，发行人发行江东控股集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：“23江东02”，债券代码：138909.SH），最终发行规模为3.50亿元，最终票面利率为3.99%。2023年4月11日，发行人发行江东控股集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（债券简称：“23江东03”，债券代码：115206.SH），最终发行规模为6.90亿元，最终票面利率为3.68%。
三、债券的主要条款

（一）债券代码：151204.SH

1、债券名称：江东控股集团有限责任公司非公开发行20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。