公告日期：2025-06-27

青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 公司债券 2024 年度受托管理事务报告
青岛海发国有资本投资运营集团有限公司

（住所：山东省青岛市黄岛区滨海大道2567号）

债券受托管理人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路

128号前海深港基金小镇B7栋401）

二零二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》（上证发〔2022〕59 号）（以下简称《挂牌规则》）、《青岛西海岸发展（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券之受托管理协议》（系公司更名前签署，2021 年 10 月公司由“青岛西海岸发展（集团）有限公司”更名为“青岛海发国有资本投资运营集团有限公司”，更名后相关文件法律效力不受影响）、《青岛海发国有资本投资运营集团有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其它相关信息披露文件以及青岛海发国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

目 录

一、受托管理的公司债券概况 ...... 1
二、公司债券受托管理人履职情况 ...... 3
三、发行人 2024 年度经营和财务状况...... 3
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 5
五、发行人信息披露义务履行的核查情况...... 8
六、发行人偿债意愿和能力分析 ...... 9
七、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况...... 9
八、增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......11
九、债券的本息偿付情况 ...... 12
十、募集说明书中约定的其他义务 ...... 14
十一、债券持有人会议召开的情况 ...... 14
十二、发行人重大事项及受托管理报告披露情况...... 14
十三、对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 15

一、受托管理的公司债券概况

青岛海发国有资本投资运营集团有限公司发行的由华泰联合证券担任受托管理人的债券有22海资01、22海资02、23海资01、23海资02、23海资03、24海资01，债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

22 海资 01 22 海资 02 23 海资 01

青岛海发国有资本投 青岛海发国有资本投 青岛海发国有资本投
资运营集团有限公司 资运营集团有限公司 资运营集团有限公司
债券名称 2022 年面向专业投资 2022 年面向专业投资 2023 年面向专业投
者非公开发行公司债 者非公开发行公司债 资者公开发行公司债
券(第一期) 券(第二期) 券(第一期)

批文及批复规模 上证函〔2021〕1793 上证函〔2021〕1793 证监许可〔2023〕96
号；不超过 40 亿元 号；不超过 40 亿元 号；不超过 30 亿元

债券期限 5（3+2）年 5（3+2）年 3（2+1）年

发行规模（亿 15 亿元 10 亿元 10 亿元

元）

债券利率（发行 3.60% 3.50% 4.36%

时）

计息方式 单利计息，每年付息 单利计息，每年付息 单利计息，每年付息
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。