公告日期：2024-04-29

上海张江高科技园区开发股份有限公司

关于 2023 年度债券事项的公告

一、公司债券募集资金情况

√本公司公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改：

（一）债券代码：115098，债券简称：23 张江 K1

1、基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2023 年向专业
投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

是否为专项品种公司债券 √是 □否

特定品种债券的具体类型 科技创新公司债券

募集资金总额 5.70

报告期末募集资金余额 0

报告期末募集资金专项账户余额 0

本期债券募集资金不超过 5.70 亿元，拟不超过 1.30 亿
元用于科技创新领域直接投资（或置换前期项目投资资
约定的募集资金使用用途 金），不超过 2.73 亿元用于科技创新领域创业投资基金
出资（或置换前期创业投资基金出资资金），剩余部分
用于偿还公司有息负债等合法合规用途。

募集资金中 1.30 亿元用于置换前期科技创新领域出资
截至报告期末募集资金用途 ，2.73 亿元用于科技创新领域创业投资基金出资（或置
换前期创业投资基金出资资金），1.67 亿元用于偿还有
息负债。

实际用途与约定用途是否一致 √是 □否

专项账户运作情况 正常

2、募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途 □是 √否

变更调整募集资金用途履行的程
序，该程序是否符合募集说明书 -
的约定
变更调整募集资金用途的信息披 -
露情况
变更后的募集资金使用用途及其 -
合法合规性

3、募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额 5.70

3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额 1.67
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况 流动资金贷款

3.2.1 偿还公司债券金额 不适用

3.2.2 偿还公司债券情况 不适用

3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金 不适用
）金额
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金 不适用
）情况

3.4.1 固定资产项目投资金额 不适用

3.4.2 固定资产项目投资情况 不适用

3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额 4.03

1.30 亿元用于置换前期科技创新领域出资，
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况 2.73 亿元用于科技创新领域创业投资基金
出资（或置换前期创业投资基金出资资金）

3.6.1 其他用途金额 不适用

3.6.2 其他用途具体情况 不适用

4、募集资金用于特定项目
4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或
者股权投资、债权投资或者资产收购等其他 √是 □否
特定项目

本期债券募集资金涉及的科创项目为新一
4.1.1 项目进展情况 代信息技术（半导体）、生物医药、人工智
能等领域，截至 2023 年末……
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