公告日期：2024-05-16

债券代码：138879.SH 债券简称：23 同安 01
国信证券股份有限公司关于

同安控股有限责任公司调整“23 同安 01”债券

募集资金用途之

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 29 层）

2024 年 5 月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》《同安控股有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》《同安控股有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件以及同安控股有限责任公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所做出的承诺或声明。

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：同安控股有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）；

2、债券期限：3 年；

3、发行规模：人民币 4 亿元；

4、票面利率：4.20%；

5、起息日：2023 年 2 月 15 日；

6、付息日期：本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 2 月 15 日。
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
二、本期债券的重大事项

（一）募集资金原计划使用情况

根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于股权 投资。本期债券募集资金拟用于股权投资的明细如下：

本期债券募集资金拟用于股权投资项目明细

单位：亿元

拟出

拟/已注 拟使用本期债券
项目名称 拟/已成立时间 项目内容/主营业务 资/增

册资本 募集资金金额
资额

通过股权投资方式重

点投资投资大数据、

安庆市同庆产业 2018 年 9 月 5

20.00 新材料、新能源等战 3.30 3.30

投资有限公司 日

略性新兴产业和符合

政策鼓励方向的产业

出资遨问 III 期 通过出资遨问创投基

人民币基金 1.50 2023 年 4 月 金投资新材料、 新 1.40 0.70

SPV 公司 能源等行业

合计 4.70 4.00

（二）募集资金用途拟变更情况

根据发行人资金需求，发行人拟对本期债券部分募集资金用途进行调整，将……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。