公告日期：2023-04-13

关于

上海金茂投资管理集团有限公司第二次
调整“23 金茂 01”募集资金拟偿还有息债务明细
的临时受托管理事务报告

债券简称：23 金茂 01 债券代码：138864.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

二〇二三年四月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

债券全称：上海金茂投资管理集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发

行公司债券（第一期）

发行规模：17 亿元

债券期限：3 年

票面利率：3.80%

还本付息方式：采用单利计息，按年付息；到期一次性偿还本金

起息日：2023 年 2 月 20 日

付息日：2024 年至 2028 年每年的 2 月 20 日，若投资者于第 3 年末行使回

售选择权，则回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 2 月 20 日。（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）

兑付日：2028 年 2 月 20 日，如投资者于第 3 年末行使回售选择权，则回售

部分债券的兑付日为 2026 年 2 月 20 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至

其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）

二、重大事项

上海金茂投资管理集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）于近日公

告了《上海金茂投资管理集团有限公司关于第二次调整“23 金茂 01”募集资金

拟偿还有息债务明细的公告》，具体情况如下：

（一）拟调整募集资金使用明细的基本情况

公司于 2023 年 2 月 20 日完成发行上海金茂投资管理集团有限公司 2023 年

面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。根据《上

海金茂投资管理集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一

期）募集说明书》（以下简称“本期债券募集说明书”）约定，本期债券募集资金

拟偿还有息债务，具体明细如下：

单位：万元

序号 借款主体 是否纳入 债权人 计划还款月 计划还 拟使用募集
合并范围 款金额 资金金额

1 厦门隽茂房地产开发有限公司 是 中国银行 2023 年 2 月 20,500 16,500

2 长沙金茂城市建设开发有限公司 是 国开行、民生银行 2023 年 2 月 9,297 6,500

3 天津东辉产创有限公司 是 交通银行 2023 年 2 月 4,250 4,000

4 温州玖茂置业有限公司 是 ……
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