公告日期：2025-01-16

中信建投证券股份有限公司

关于

国耀融汇融资租赁有限公司累计新增借款
超上年末净资产百分之五十的

临时受托管理事务报告

债券简称：22 控租 01 债券代码：137899.SH

债券简称：23 控租 01 债券代码：138855.SH

债券简称：23 控租 02 债券代码：138985.SH

债券简称：23 控租 03 债券代码：115297.SH

债券简称：23 控租 04 债券代码：115602.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2025 年 1 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、国耀融汇融资租赁有限公司就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及国耀融汇融资租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源国耀融汇融资租赁有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为22控租01、23控租01、23控租02、23控租03和23控租04的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《国耀融汇融资租赁有限公司累计新增借款超上年末净资产的百分之五十的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 新增借款余额超过发行人上年末净资产 50%

（一）主要财务数据概况

2023 年末净资产（万元） 734,544.84

2023 年末借款余额（万元） 3,586,005.44

计量月月末 2024 年 12 月

计量月月末的借款余额（万元） 4,012,643.23

累计新增借款余额（万元） 426,637.79

累计新增借款余额占上年末净资产的比例 58.08%

（二）新增借款的分类披露

新增借款类型 新增借款额（万元） 新增借款占上年末净资
产比例

银行贷款 494,051.00 67.26%

企业债券、公司债券、

非金融企业债务融资工 -68,629.85 -9.34%

具

其他借款 1,216.61 0.17%

合计 426,637.79 58.08%

注：除 2023 年末净资产金额外其他数据未经审计，数据已做四舍五入，若出现任何算数合计结果与所列金额计算所得不符，均为四舍五入所致。

二、 影响分析和应对措施

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于正常经营需要，不会对公司经营产生不良影响，不会对公司的整体偿债能力产生重大不利影响。各项业务经营情况和整体盈利能力仍然良好，敬请投资者注意。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务
报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上……
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