公告日期：2023-07-10

中信建投证券股份有限公司

关于

国药控股（中国）融资租赁有限公司

新增重大借款的

临时受托管理事务报告

债券简称： 债券代码：

21 控租 02 188596

21 控租 03 188734

22 控租 01 137899

23 控租 01 138855

23 控租 02 138985

23 控租 03 115297

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2023 年 7 月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《国药控股（中国）融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《国药控股（中国）融资租赁有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及国药控股（中国）融资租赁有限公司（以下简称 “发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于国药控股（中国）融资租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

（一）21控租02

发行主体：国药控股（中国）融资租赁有限公司。

债券名称：国药控股（中国）融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第二期）。

证券代码：188596.SH。

债券余额：5 亿元。

债券期限：本期债券为 3 年期。

债券利率或其确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。票面利率将根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定，在债券存续期内固定不变。

起息日：2021年8月19日。

利息登记日：按照上证所和中国证券登记公司的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

付息日：2022年至2024年每年的8月19日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

兑付登记日：按照上证所和中国证券登记公司的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

本金兑付日：2024年8月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务和补充流动资金。

（二）21控租03

发行主体：国药控股（中国）融资租赁有限公司。

债券名称：国药控股（中国）融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第三期）。

证券代码：188734.SH。

债券余额：6 亿元。

债券期限：本期债券为 3 年期。

债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

起息日：2021年9月10日。

利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前1个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。

付息日：本期债券的付息日为2022年至2024年间每年的9月10日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前1个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。

本金兑付日：本期债券的兑付日期为2024年9月10日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不……
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